ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 de Junho de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
| CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 377.361-04 | MARCO ROGERIO PEGORARI SECRETARIO MUNICIPAL 242.021-49 |
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2019 DEZEMBRO(31/12/2019) 1 of 3
CONSOLIDADO
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES(I) | 15.900.000,00 | 19.314.703,17 | 18.195.008,61 | -1.119.694,56 | ||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 538.096,53 | 1.540.554,57 | 1.743.109,04 | 202.554,47 | ||||||
| Impostos | 492.579,03 | 1.483.866,79 | 1.696.914,31 | 213.047,52 | ||||||
| Taxas | 45.517,50 | 56.687,78 | 46.194,73 | -10.493,05 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 665.390,40 | 665.390,40 | 617.534,00 | -47.856,40 | ||||||
| Contribuições Sociais | 591.900,00 | 591.900,00 | 582.123,92 | -9.776,08 | ||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 73.490,40 | 73.490,40 | 35.410,08 | -38.080,32 | ||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.351,90 | 30.937,62 | 62.536,53 | 31.598,91 | ||||||
| Valores Mobiliários | 18.331,20 | 29.916,92 | 62.536,53 | 32.619,61 | ||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.020,70 | 1.020,70 | 0,00 | -1.020,70 | ||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 186.788,10 | 186.788,10 | 99.321,21 | -87.466,89 | ||||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 186.788,10 | 186.788,10 | 99.321,21 | -87.466,89 | ||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.966.762,72 | 16.367.422,13 | 15.672.507,83 | -694.914,30 | ||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.736.026,30 | 10.100.127,09 | 8.924.591,43 | -1.175.535,66 | ||||||
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 4.383.473,56 | 4.420.032,18 | 4.775.561,56 | 355.529,38 | ||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.847.262,86 | 1.847.262,86 | 1.972.354,84 | 125.091,98 | ||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 523.610,35 | 523.610,35 | 0,00 | -523.610,35 | ||||||
| Multas administrativas, contratuais e judiciais | 510,35 | 510,35 | 0,00 | -510,35 | ||||||
| Demais Receitas Correntes | 523.100,00 | 523.100,00 | 0,00 | -523.100,00 | ||||||
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 15.900.000,00 | 19.314.703,17 | 18.195.008,61 | -1.119.694,56 | ||||||
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 15.900.000,00 | 19.314.703,17 | 18.195.008,61 | -1.119.694,56 | ||||||
| DÉFICIT (VI) | 98.557,73 | |||||||||
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 15.900.000,00 | 19.314.703,17 | 18.293.566,34 | |||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 995.461,60 | 0,00 | |||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Superávit Financeiro | 995.461,60 | 0,00 | ||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) | |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 534.155,29 | 1.327.319,35 | 1.307.044,41 | 0,00 | 554.430,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.131,15 | 503.035,80 | 464.836,46 | 0,00 | 136.330,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 436.024,14 | 824.283,55 | 842.207,95 | 0,00 | 418.099,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.617,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.617,46 |
| INVESTIMENTOS | 2.844,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,58 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.772,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.772,88 |
| TOTAL | 543.772,75 | 1.327.319,35 | 1.307.044,41 | 0,00 | 564.047,69 |
| CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 570.377.361-04 | MARCO ROGERIO PEGORARI SECRETARIO MUNICIPAL 513.242.021-49 |
Exercício de 2019 DEZEMBRO(31/12/2019) 2 of 3
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) | ||||||||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 13.326.052,47 | 18.606.418,70 | 17.052.679,15 | 17.040.051,30 | 16.144.120,78 | 1.553.739,55 | ||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.074.543,46 | 7.467.374,20 | 7.085.763,16 | 7.085.746,04 | 6.494.040,02 | 381.611,04 | ||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 10.207,00 | 10.207,00 | 9.207,81 | 9.207,81 | 9.207,81 | 999,19 | ||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.241.302,01 | 11.128.837,50 | 9.957.708,18 | 9.945.097,45 | 9.640.872,95 | 1.171.129,32 | ||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 2.042.277,23 | 1.468.746,07 | 1.240.887,19 | 1.066.961,58 | 1.062.327,02 | 227.858,88 | ||||||||
| INVESTIMENTOS | 1.419.650,23 | 1.169.014,85 | 945.305,98 | 771.380,37 | 766.745,81 | 223.708,87 | ||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 622.627,00 | 299.731,22 | 295.581,21 | 295.581,21 | 295.581,21 | 4.150,01 | ||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 531.670,30 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 15.900.000,00 | 20.310.164,77 | 18.293.566,34 | 18.107.012,88 | 17.206.447,80 | 2.016.598,43 | ||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 15.900.000,00 | 20.310.164,77 | 18.293.566,34 | 18.107.012,88 | 17.206.447,80 | 2.016.598,43 | ||||||||
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | |||||||||||||
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 15.900.000,00 | 20.310.164,77 | 18.293.566,34 | 18.107.012,88 | 17.206.447,80 | 2.016.598,43 | ||||||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) | |||||||||
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | |||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 26.432,35 | 33.792,08 | 27.214,40 | 27.214,40 | 0,00 | 33.010,03 | ||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,01 | 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,45 | ||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.432,34 | 33.654,64 | 27.214,40 | 27.214,40 | 0,00 | 32.872,58 | ||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 178.996,58 | 177.800,00 | 177.800,00 | 0,00 | 1.196,58 | ||||||||
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 1.196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,58 | ||||||||
| TOTAL | 26.432,35 | 212.788,66 | 205.014,40 | 205.014,40 | 0,00 | 34.206,61 | ||||||||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2019 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3
| CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 570.377.361-04 | MARCO ROGERIO PEGORARI SECRETARIO MUNICIPAL 513.242.021-49 |
ANEXO A
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 643.200,00 643.200,00 268.275,00 -374.925,00
Receita de Contribuições 120.200,00 120.200,00 268.275,00 148.075,00
Outras Receitas Correntes 523.000,00 523.000,00 0,00 -523.000,00
ANEXO B
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 543.523,26 389.572,34 318.012,73 318.012,73 258.059,93 71.559,61
DESPESAS CORRENTES 543.523,26 389.572,34 318.012,73 318.012,73 258.059,93 71.559,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 543.523,26 389.572,34 318.012,73 318.012,73 258.059,93 71.559,61
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00