ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE 4.757.851,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.263.874,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.263.874,00

CONTA ÚNICA (F) F 599.112,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 1.664.761,40

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.493.977,40

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 345.565,00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS P 40.344,58

MULTIGOVERNAMENTAIS

CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P) P 11,22 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS P 242.068,43 DA UNIÃO

CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS P 63.140,77 DOS ESTADOS

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.148.412,40

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 1.080.616,41

DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P) P 1.067.795,99

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00

CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) F 0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 0,00

FAMÍLIA PAGO (F)

ESTOQUES 0,00

ALMOXARIFADO 0,00

MATERIAL DE CONSUMO (P) P 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT 0,00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - P 0,00 CONSOLIDAÇÃO (P)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.778.791,19

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 903.938,71

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 903.938,71

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P 903.938,71

IMOBILIZADO 7.874.852,48

BENS MOVEIS 3.069.755,98

MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) P 49.049,50

VEÍCULOS (P) P 990.169,37

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 278.799,42

(P)

BENS DE INFORMÁTICA (P) P 163.004,89 BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P) P 2.550,00 DEMAIS BENS MÓVEIS P 1.586.182,80

4.377.013,83 2.669.793,48

2.669.793,48

826.499,94

1.843.293,54 1.678.334,36

238.993,12

22.869,14

0,00

197.181,09

18.942,89

1.439.341,24 796.710,27

642.630,97

4.956,23

2.154,12 2.154,12

2.171,75 2.171,75

630,36

630,36

3.340,46

3.340,46 3.340,46

20.589,30

20.589,30 20.589,30

7.698.689,68 903.938,71

903.938,71

903.938,71

6.794.750,97

2.642.484,65

49.049,50 990.169,37

105.777,80

89.105,18

0,00

1.408.382,80

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI

PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR F

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F

FGTS F

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P

CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN

JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS P

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ

FORNECEDORES NACIONAIS F

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO

PIS/PASEP A RECOLHER F

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

VALORES RESTITUÍVEIS

CONSIGNAÇÕES F

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) F

CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS F

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR F

2.479.734,992.815.699,67

760.371,32566.771,37

611.418,53521.455,64

596.949,07512.025,14

0,008.195,75

0,010,00

14.469,451.234,75

148.952,7945.315,73 7.969,467.969,46

57.185,399.977,37

9.651,4313.642,09

2.954,840,00

64.418,796.953,93

6.772,886.772,88

999,190,00

999,190,00

999,190,00

708.416,691.247.289,79

708.416,691.247.289,79

708.416,691.247.289,79

5.275,8989,35

5.275,8989,35

5.275,8989,35

1.004.671,901.001.549,16

993.996,90990.874,16

381.187,08484.471,62

3.735,603.666,26 609.074,22502.736,28 10.675,0010.675,00

10.675,0010.675,00

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI

PESSOAL A PAGAR

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P

2.351.957,29209.775,87

2.351.957,29209.775,87

180.026,23180.026,23

180.026,23180.026,23 2.171.931,0629.749,64

2.171.931,0629.749,64

TOTAL PASSIVO

4.831.692,28 3.025.475,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

BENS IMÓVEIS

BENS DE USO ESPECIAL (P)

BENS DOMINICAIS (P)

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)

DEMAIS BENS IMÓVEIS

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)

4.807.101,21

P 152,00

P 4.153.413,62 P 579.662,46

P 73.873,13

-2.004,71

P -2.004,71

13.536.642,59

4.153.565,62

152,00

4.153.413,62 0,00

0,00

-1.299,30

-1.299,30

12.075.703,51

PATRIMÔNIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

P

P

P

P

P

P

P

P

P

8.704.950,31

8.704.950,31

8.704.950,31

-12.705.645,49

-35.016.963,01 -3.184.666,49

-2.739.153,75

10.189.193,68

32.975.776,64

5.355.840,64

14.201.508,09

-370.940,00

9.050.227,97

9.050.227,97

9.050.227,97

0,00

-35.016.963,01

0,00

-2.739.153,75

0,00

32.975.776,64

0,00

14.201.508,09

-370.940,00

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.704.950,31

9.050.227,97

TOTAL

13.536.642,59

12.075.703,51

Exercício de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

3 of 4

ATIVO FINANCEIRO

2.263.874,00

2.672.595,59

PASSIVO FINANCEIRO (2.393.074,68)+ Restos não Processado(212.735,63)

2.605.810,31

3.038.762,54

ATIVO PERMANENTE

11.272.768,59

9.403.107,92

PASSIVO PERMANENTE

2.438.617,60

224.737,43

SALDO PATRIMONIAL

8.492.214,68

8.812.203,54

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

COMPENSAÇÕES

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS

INSTRUMENTOS CONGÊNERES

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS

TOTAL

2.361.400,091.675.834,09

1.675.834,091.675.834,09

685.566,000,00

2.361.400,09 1.675.834,09

COMPENSAÇÕES

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

5.246.808,794.702.502,32 5.246.808,794.702.502,32

TOTAL

5.246.808,79 4.702.502,32