ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 de Junho de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2019 Dezembro(31/12/2019) 1 of 2
CONSOLIDADO
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 18.195.008,61 | 15.583.320,04 |
| RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE | 18.195.008,61 | 15.583.320,04 |
| ORDINARIO | 18.195.008,61 | 15.583.320,04 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 805.696,32 | 727.589,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 805.696,32 | 727.589,80 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS | 1.320,89 | 0,00 |
| RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 804.375,43 | 727.589,80 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 1.932.183,39 | 2.238.337,19 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.087.118,54 | 1.540.108,01 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 186.553,46 | 212.788,66 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 900.565,08 | 1.327.319,35 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 838.704,07 | 693.638,56 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 128.140,54 | 189.513,81 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 191.453,31 | 135.604,50 |
| ISS (F) | 2.474,64 | 3.544,79 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 40.704,49 | 21.508,51 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F) | 0,00 | 27,83 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | 69,34 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA (F) | 36.670,95 | 21.717,87 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 196,17 | 6.820,16 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10.714,97 | 0,00 |
| (F) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 0,00 | 314.901,09 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 428.279,66 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.360,78 | 4.590,62 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 6.360,78 | 4.590,62 |
| FAMÍLIA PAGO (F) SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 4.580.866,72 | 3.252.974,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.580.866,72 | 3.252.974,30 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.643.481,03 | 2.448.831,50 |
| CONTA ÚNICA (F) | 915.198,07 | 772.249,53 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 22.187,62 | 31.893,27 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.293.566,34 15.616.787,44
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 17.498.614,17
EDUCAÇÃO 45.900,72
ENSINO FUNDAMENTAL 61.328,00 3.118.772,74
GERAL 790.069,35 717.530,82
GERAL TOTAL 130.763,27 1.042.540,80 ORDINARIO 16.464.552,83 10.735.831,08
SAÚDE-GERAL 6.000,00 0,00
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 2.112,00
RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 794.952,17
ORDINARIO 794.952,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 805.696,32 727.589,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO 805.696,32 727.589,80
ORCAMENTARIA
OUTROS REPASSES CONCEDIDOS 1.320,89 0,00
REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO 804.375,43 727.589,80
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.327.562,78 877.221,35
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 1.512.058,81
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 205.014,40
RP PROCESSADOS PAGOS 1.307.044,41 299.819,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 809.773,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 111.833,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 286.982,24 103.063,16
ISS (F) 1.458,04 0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 41.327,03 128.972,22 PENSAO ALIMENTICIA (F) 35.320,29 15.330,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) 196,17 6.820,16 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 22,63 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 10.692,34 0,00
CLASSES (F)
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 161.316,91
(F)
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 321.941,72 0,00
(F)
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 5.730,42 5.220,98
TOTAL 25.513.755,04 21.802.221,33 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 5.730,42 5.220,98
FAMÍLIA PAGO (F)
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 4.086.929,60 4.580.622,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.086.929,60 4.580.622,74
CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA MARCO ROGERIO PEGORARI
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
570.377.361-04 513.242.021-49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZALANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
| Exercício de 2019 | Dezembro(31/12/2019) CONSOLIDADO | 2 of 2 | |||||
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 570.377.361-04 | MARCO ROGERIO PEGORARI SECRETARIO MUNICIPAL 513.242.021-49 |