ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE 9.024.248,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.086.929,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.086.929,60

CONTA ÚNICA RPPS F 0,00 CONTA ÚNICA (F) F 693.265,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 3.393.663,95

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.706.591,02

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 2.212.613,62 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) P 0,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P 2.212.613,62

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 345.565,00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS P 40.344,58

MULTIGOVERNAMENTAIS

CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P) P 11,22 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS P 242.068,43 DA UNIÃO

CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS P 63.140,77 DOS ESTADOS

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.148.412,40

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 1.080.616,41

DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P) P 1.067.795,99

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00

CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) F 0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 0,00

FAMÍLIA PAGO (F)

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 230.727,55

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 370.573,22

OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS P 370.573,22

(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR -139.845,67 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES P -76.562,03

MOBILIÁRIOS (P)

(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E P -63.283,64

VALORES MOBILIÁRIOS (P)

ESTOQUES 0,00

ALMOXARIFADO 0,00

MATERIAL DE CONSUMO (P) P 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT 0,00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - P 0,00 CONSOLIDAÇÃO (P)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.051.306,98

7.678.269,91 4.580.866,72

4.580.866,72

22.187,62

915.198,07

3.643.481,03 3.145.079,23

1.466.744,87

63.506,70

1.403.238,17

238.993,12

22.869,14

0,00

197.181,09

18.942,89

1.439.341,24 796.710,27

642.630,97

4.956,23

2.154,12 2.154,12

2.171,75 2.171,75

630,36

630,36

-76.562,03

0,00

0,00

-76.562,03

-76.562,03

0,00

3.340,46

3.340,46 3.340,46

20.589,30

20.589,30 20.589,30

10.276.690,87

PASSIVO CIRCULANTE 2.594.646,932.902.668,73

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI 821.667,10626.269,72

PESSOAL A PAGAR 611.419,54522.897,18 PESSOAL A PAGAR F 596.950,08513.466,68

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F 0,008.195,75 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F 0,010,00

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P 14.469,451.234,75

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 61.294,7758.056,81

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR F 61.294,7758.056,81

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 148.952,7945.315,73 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 7.969,467.969,46

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F 57.185,399.977,37

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 9.651,4313.642,09

FGTS F 2.954,840,00

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P 64.418,796.953,93

CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P 6.772,886.772,88

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 999,190,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN 999,190,00

JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS P 999,190,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 713.439,491.252.387,92

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ 713.439,491.252.387,92

FORNECEDORES NACIONAIS F 713.439,491.252.387,92

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 5.275,8989,35

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 5.275,8989,35

PIS/PASEP A RECOLHER F 5.275,8989,35

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.053.265,261.023.921,74

VALORES RESTITUÍVEIS 1.042.177,261.013.246,74 CONSIGNAÇÕES F 429.367,44506.844,20

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) F 3.735,603.666,26

CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS F 609.074,22502.736,28

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.088,0010.675,00 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR F 10.675,0010.675,00

CONSÓRCIOS A PAGAR F 413,000,00

PASSIVO NAO-CIRCULANTE 9.352.578,505.910.893,25

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI 2.354.963,22212.781,80

PESSOAL A PAGAR 180.026,23180.026,23

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P 180.026,23180.026,23

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.174.936,9932.755,57

CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P 2.174.936,9932.755,57

PROVISÕES A LONGO PRAZO 6.997.615,285.698.111,45

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

BENS MOVEIS

VEÍCULOS (P)

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

(P)

BENS DE INFORMÁTICA (P)

MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)

BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)

DEMAIS BENS MÓVEIS

BENS IMÓVEIS

BENS DE USO ESPECIAL (P)

BENS DOMINICAIS (P)

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)

DEMAIS BENS IMÓVEIS

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)

3.075.869,77

903.938,71

P 903.938,71

2.171.931,06

P 2.171.931,06

7.975.437,21

3.129.974,36

P 990.169,37

P 278.799,42

P 163.004,89 P 50.579,35 P 2.550,00

P 1.644.871,33

4.865.180,90

P 58.231,69

P 4.153.413,62 P 579.662,46

P 73.873,13

-19.718,05

P -19.718,05

20.075.555,15

3.380.701,93

903.938,71

903.938,71

2.476.763,22 2.476.763,22 6.895.988,94

2.703.148,18 990.169,37

105.777,80

91.080,18

49.049,50

0,00

1.467.071,33

4.211.645,31

58.231,69

4.153.413,62 0,00

0,00

-18.804,55

-18.804,55

17.954.960,78

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 6.997.615,28

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS P 4.069.104,65 CONCEDIDOS

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A P 11.726.323,64 CONCEDER

PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO P -8.797.813,01

5.698.111,45

3.149.358,25

10.128.569,97

-7.579.816,77

TOTAL PASSIVO 11.947.225,43 8.813.561,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior

PATRIMÔNIO LIQUIDO 8.128.329,729.141.398,80

RESULTADOS ACUMULADOS 8.128.329,729.141.398,80

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 8.128.329,729.141.398,80 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P -14.874.323,250,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P -37.465.244,08-37.160.317,13

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P -1.378.853,200,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P -436.641,76-436.641,76

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 10.189.193,680,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 32.907.789,6032.907.789,60

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 5.355.840,640,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 14.201.508,0914.201.508,09 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P -370.940,00-370.940,00

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.128.329,72 9.141.398,80

TOTAL 20.075.555,15 17.954.960,78

ATIVO FINANCEIRO

4.086.929,60

583.668,83

PASSIVO FINANCEIRO (2.507.986,62)+ Restos não Processado(219.563,48)

727.550,10

125.731,60

ATIVO PERMANENTE

988.625,55

371.291,95

PASSIVO PERMANENTE

439.238,81

925.854,81

SALDO PATRIMONIAL

908.766,24

903.374,37

CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

377.361-04

MARCO ROGERIO PEGORARI SECRETARIO MUNICIPAL

242.021-49

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

COMPENSAÇÕES

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS

INSTRUMENTOS CONGÊNERES

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS

TOTAL

2.361.400,091.675.834,09

1.675.834,091.675.834,09

685.566,000,00

2.361.400,09 1.675.834,09

COMPENSAÇÕES

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

5.345.328,134.702.502,32 5.345.328,134.702.502,32

TOTAL

5.345.328,13 4.702.502,32

CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

570.377.361-04

MARCO ROGERIO PEGORARI

SECRETARIO MUNICIPAL

513.242.021-49