PORTARIA Nº 71/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre autorização para movimentação financeira das contas bancárias do Município de Tesouro/MT.

ANTONIO LEITE BARBOSA, Prefeito Municipal de Tesouro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar a Sr.ª ENEDINA LEITE RIBEIRO, CPF Nº 842.367.601-34, exercendo o cargo de Secretária Municipal de Saúde interinamente, nomeada através da portaria 64/2020, datada de 14/08/2020, para em conjunto com o Prefeito Municipal Sr. ANTONIO LEITE BARBOSA, portadora do RG nº 475.901-.SSP/MT e CPF nº 280.765.671-49, efetuar as movimentações financeiras abaixo relacionadas:

009 – EMITIR CHEQUES

010 – ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO

011 – AUTORIZAR COBRANÇA

026 – SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES.

027 – REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES

031 – AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES

038 – ENDOSSAR CHEQUE

093 – EFETUAR TRANFERENCIAS/ PAGAMENTOS, EXCETO POR

094 – SUSTAR/CONTRA – ORDENAR CHEQUES

095 – CANCELAR CHEQUES

096 – BAIXAR CHEQUES

098 – EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

099 – CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS.

100 – EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE

101 – EFETUAR SAQUES – BB RURAL RÁPIDO

102- EFETUAR SAQUES – POUPANÇA

104 – EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO

105 - EFEUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO

106 – EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRONICO

107 – EFETUAR TRANSFERENCIA, EXCETO POR MEIO ELETRONICO.

118 – CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS

119- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO.

123 – SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTO.

124 – SOLICITAR SALDO/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS

125 – SOLICITAR SALDO/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRE

126 – EMITIR COMPROVANTES

128 – EFETUAR TRANSFERENCIAS P/ MESMA TITULARIDADE

129 – EFETUAR TRANS. ELETRONICA P/ ALIVIO DE NUMERAÇÃO.

133 – ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO

137 – CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DEBITO DIRETO AUTORIZADO

150 – ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIAADOR FINANCEIRO

061 – ASSINAR PROPOSTA DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO

015 – ESTIPULAR CLAUSULAS E CONDIÇÕES

039 – ASSINAR INST DE CREDITO

064 – ASSINAR ADITIVO DE QULAQUER ESPÉCIE.

Art. 2º - A presente portaria entra vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL

11 de setembro de 2020.

Antônio Leite Barbosa

Prefeito Municipal