CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO DE 2019
29 de Dezembro de 2020
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019
| Previsão | Previsão | Receitas Saldo | ||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial (a) | Atualizada (b) | Realizadas (c) (d) = (c - b) | ||
| Receitas Correntes (I) | 61.596.627,00 | 72.961.876,06 | 76.494.798,09 | 3.532.922,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.094.000,00 | 15.707.501,64 | 8.911.053,60 | -6.796.448,04 |
| Receita de Contribuições | 231.000,00 | 762.312,85 | 1.907.185,53 | 1.144.872,68 |
| Receita Patrimonial | 256.060,00 | 256.060,00 | 88.235,25 | -167.824,75 |
| Receita Agropecuária | ||||
| Receita Industrial | ||||
| Receita de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| Transferências Correntes | 54.663.967,00 | 55.884.401,57 | 65.532.762,77 | 9.648.361,20 |
| Outras Receitas Correntes | 341.600,00 | 341.600,00 | 55.560,94 | -286.039,06 |
| Receitas de Capital (II) | 3.843.000,00 | 3.843.000,00 | -3.843.000,00 | |
| Operações de Crédito | ||||
| Alienação de Bens | ||||
| Amortização de Empréstimos | ||||
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
65.439.627,00
76.804.876,06
76.494.798,09
-310.077,97
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
Receitas Realizadas
Saldo
(a)
(b) (c)(d) = (c - b)
| Déficit (VI) | 10.000,00 | 210.000,00 | -210.000,00 | ||||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 65.449.627,00 | 77.014.876,06 | 76.494.798,09 | -520.077,97 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores | |||||||||||
| Superávit Financeiro | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||||||
| Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | ||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | |||||
| (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) | ||||||
| Despesas Correntes (VIII) | 56.153.769,79 | 68.032.336,57 | 67.485.951,18 | 67.300.975,14 | 66.367.430,56 | 546.385,39 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.059.452,80 | 30.987.722,81 | 30.955.805,35 | 30.955.805,35 | 30.944.929,22 | 31.917,46 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida | 97.000,00 | 1.687.282,45 | 1.687.282,45 | 1.687.282,45 | 1.687.255,95 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 23.997.316,99 | 35.357.331,31 | 34.842.863,38 | 34.657.887,34 | 33.735.245,39 | 514.467,93 | |||||
| Despesas de Capital (IX) | 9.263.829,50 | 8.982.539,49 | 8.969.736,96 | 8.963.660,96 | 8.775.582,24 | 12.802,53 | |||||
| Investimentos | 6.709.829,50 | 2.446.663,02 | 2.433.860,49 | 2.427.784,49 | 2.239.705,77 | 12.802,53 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||
| Amortização da Dívida | 2.554.000,00 | 6.535.876,47 | 6.535.876,47 | 6.535.876,47 | 6.535.876,47 | ||||||
| Reserva de Contingência (X) | 32.027,71 | ||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 65.449.627,00 | 77.014.876,06 | 76.455.688,14 | 76.264.636,10 | 75.143.012,80 | 559.187,92 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 65.449.627,00 | 77.014.876,06 | 76.455.688,14 | 76.264.636,10 | 75.143.012,80 | 559.187,92 | |||||
| Superávit (XIII) | 39.109,95 | -39.109,95 | |||||||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) Reserva do RPPS | 65.449.627,00 | 77.014.876,06 | 76.494.798,09 | 76.264.636,10 | 75.143.012,80 | 520.077,97 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Em 31 de
Saldo
Em Exercícios Anteriores
Dezembro do Exercício Anterior
Liquidados Pagos Cancelados
a Pagar
(a) (b) (c)(d) (e)
(f) = (a + b - d - e)
| Despesas Correntes | 7.158.205,39 | 408.512,33 | 185.672,52 | 163.627,12 | 1.120,00 | 7.401.970,60 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.389.756,53 | 1.175,77 | 4.390.932,30 | ||||||||
| Juros e Encargos da Dívida | 671,94 | 671,94 | |||||||||
| Outras Despesas Correntes | 2.767.776,92 | 407.336,56 | 185.672,52 | 163.627,12 | 1.120,00 | 3.010.366,36 | |||||
| Despesas de Capital | 3.696.720,55 | 126.940,00 | 121.382,00 | 121.382,00 | 3.702.278,55 | ||||||
| Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida | 3.534.044,82 162.675,73 | 126.940,00 | 121.382,00 | 121.382,00 | 3.539.602,82 162.675,73 | ||||||
| TOTAL | 10.854.925,94 | 535.452,33 | 307.054,52 | 285.009,12 | 1.120,00 | 11.104.249,15 | |||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) | |||||
| Despesas Correntes | 12.040.986,33 | 1.140.187,69 | 574.461,77 | 12.606.712,25 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.048.050,68 | 490.195,67 | 2.418,07 | 11.535.828,28 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida | 27,82 | 15,02 | 42,84 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 992.907,83 | 649.977,00 | 572.043,70 | 1.070.841,13 | |||||
| Despesas de Capital | 108.863,90 | 25.436,00 | 14.156,00 | 120.143,90 | |||||
| Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida | 107.801,68 1.062,22 | 25.436,00 | 14.156,00 | 119.081,68 1.062,22 | |||||
| TOTAL | 12.149.850,23 | 1.165.623,69 | 588.617,77 | 12.726.856,15 |
ATAIL MARQUES DO AMARAL
PREFEITO
UEBSON APARECIDO ARCISO
CONTADOR