ATIVO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

5.552.630,73

4.218.039,67

Créditos a Curto Prazo

25.813.554,58

13.369.479,33

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

3.055,52

58.249,05

Ativo Não Circulante Mantido para Venda

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante

31.369.240,83

17.645.768,05

Investimentos

20.000,00

Imobilizado

4.986.597,41

2.489.017,27

Intangível

Diferido

Total do Ativo Não Circulante

5.006.597,41

2.489.017,27

TOTAL DO ATIVO

36.375.838,24

20.134.785,32

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

14.983.978,05

14.978.879,04

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

682.207,49

1.790.739,86

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

11.060.621,34

9.378.931,22

Total do Passivo Circulante

26.726.806,88

26.148.550,12

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

63.958,62

1.372.420,62

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

3.298.559,57

5.095.521,45

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante

3.362.518,19

6.467.942,07

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

6.286.513,17

-12.481.706,87

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

6.286.513,17

-12.481.706,87

Ativo Financeiro

5.552.630,73

4.218.039,67

Ativo Permanente

30.823.207,51

15.916.745,65

Total do Ativo

36.375.838,24

20.134.785,32

Passivo Financeiro

29.735.607,92

29.293.302,86

Passivo Permanente

6.823.123,06

9.908.546,94

Total do Passivo

36.558.730,98

39.201.849,80

100000000

Recursos Ordinários

-13.134.098,53

100038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

135.845,29

101000000

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

-156.788,50

102000000

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

-623.548,17

114000000

Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

-2.789.314,59

114038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

6.721,22

115000000

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

-1.866.772,42

115038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

-10.296,97

116000000

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

143.536,44

116038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

568,29

117000000

Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

248.018,60

118000000

Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer

-6.600.592,49

118036000

Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisteri

4.799,12

119000000

Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)

381.793,74

119037000

Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)

300,31

122000000

Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação

11.664,34

124000000

Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

109.679,91

124038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

7.064,95

125000000

Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação

159.549,08

129000000

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

90.238,29

129038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

7.119,89

130000000

Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

-390.864,39

130061000

FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, 8 do art. 37 Dec. n. 1261/2000

298.719,83

142000000

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado

172.032,80

142038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

30.026,14

143000000

Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social

15.141,91

146000000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

-817.956,71

146038000

Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)

357.467,62