RREO 5º BIMESTRE 2020
15 de Janeiro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) Em reais
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | Saldo (i) = (e - h) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 30.457.477,01 27.989.584,08 17.292.995,00 100.000,00 10.596.589,08 870.892,93 650.892,93 | 38.226.813,31 29.876.307,37 17.542.939,61 100.000,00 12.233.367,76 8.350.406,94 8.161.326,41 | 6.061.436,35 4.655.045,08 3.010.265,60 25.262,09 1.619.517,39 1.406.391,27 1.363.379,22 | 27.460.620,22 23.813.937,53 14.595.144,44 76.093,86 9.142.699,23 3.646.682,69 3.509.885,76 | 10.766.193,09 6.062.369,84 2.947.795,17 23.906,14 3.090.668,53 4.703.724,25 4.651.440,65 | 5.441.374,25 3.636.316,90 1.668.510,89 25.262,09 1.942.543,92 1.805.057,35 1.762.045,30 | 24.049.023,57 21.305.553,44 13.068.779,46 76.093,86 8.160.680,12 2.743.470,13 2.606.673,20 | 14.177.789,74 8.570.753,93 4.474.160,15 23.906,14 4.072.687,64 5.606.936,81 5.554.653,21 | 23.126.126,68 20.806.816,08 13.067.734,46 51.587,76 7.687.493,86 2.319.310,60 2.213.458,50 | |
| 220.000,00 1.597.000,00 | 189.080,53 99,00 | 43.012,05 | 136.796,93 | 52.283,60 99,00 | 43.012,05 | 136.796,93 | 52.283,60 99,00 | 105.852,10 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.457.477,01 | 38.226.813,31 | 6.061.436,35 | 27.460.620,22 | 10.766.193,09 | 5.441.374,25 | 24.049.023,57 | 14.177.789,74 | 23.126.126,68 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas | ||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 30.457.477,01 | 38.226.813,31 | 6.061.436,35 | 27.460.620,22 | 10.766.193,09 | 5.441.374,25 | 24.049.023,57 | 14.177.789,74 | 23.126.126,68 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 3.081.353,92 | 6.492.950,57 | 7.415.847,46 | |||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 30.457.477,01 | 38.226.813,31 | 6.061.436,35 | 30.541.974,14 | 7.684.839,17 | 5.441.374,25 | 30.541.974,14 | 7.684.839,17 | 30.541.974,14 | |
| RESERVA DO RPPS | ||||||||||
Emissão: 13/01/2021 15:13:48 Page 1 de 1
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.
Homologado
| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a - c) | |||||
| No Bimestre (b) | % (b / a) | Até | o Bimestre (c) | % (c / a) | |||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Socia Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, P Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pú Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 31.929.587,05 | 34.235.146,80 | 6.460.145,44 | 18,87 | 30.541.974,14 | 89,21 | 3.693.172,66 | ||
| 30.455.843,50 | 32.295.903,25 | 6.391.206,46 | 19,79 | 30.321.203,49 | 93,89 | 1.974.699,76 | |||
| 2.198.293,50 | 2.198.293,50 | 367.626,01 | 16,72 | 2.623.634,90 | 119,35 | -425.341,40 | |||
| 1.905.543,50 | 1.905.543,50 | 342.661,63 | 17,98 | 2.470.450,60 | 129,65 | -564.907,10 | |||
| 290.750,00 | 290.750,00 | 21.862,67 | 7,52 | 143.491,09 | 49,35 | 147.258,91 | |||
| 2.000,00 | 2.000,00 | 3.101,71 | 155,09 | 9.693,21 | 484,66 | -7.693,21 | |||
| 450.000,00 | 450.000,00 | 71.154,35 | 15,81 | 332.017,16 | 73,78 | 117.982,84 | |||
| 450.000,00 | 450.000,00 | 71.154,35 | 15,81 | 332.017,16 | 73,78 | 117.982,84 | |||
| 95.450,00 | 95.450,00 | 4.800,04 | 5,03 | 40.963,09 | 42,92 | 54.486,91 | |||
| 10.000,00 | 10.000,00 | 184,83 | 1,85 | 1.304,12 | 13,04 | 8.695,88 | |||
| 70.000,00 | 70.000,00 | 4.615,21 | 6,59 | 39.658,97 | 56,66 | 30.341,03 | |||
| 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | |||||||
| 590.000,00 | 590.000,00 | 146.999,09 | 24,92 | 688.345,68 | 116,67 | -98.345,68 | |||
| 590.000,00 | 590.000,00 | 146.999,09 | 24,92 | 688.345,68 | 116,67 | -98.345,68 | |||
| 25.972.100,00 | 27.812.159,75 | 5.790.838,10 | 20,82 | 26.583.557,46 | 95,58 | 1.228.602,29 | |||
| 14.226.993,28 | 15.736.630,38 | 3.359.307,48 | 21,35 | 16.535.913,43 | 105,08 | -799.283,05 | |||
| 7.745.106,72 | 8.075.529,37 | 1.537.155,85 | 19,03 | 6.315.152,00 | 78,20 | 1.760.377,37 | |||
| 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 894.374,77 | 22,36 | 3.732.492,03 | 93,31 | 267.507,97 | |||
| 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 9.788,87 | 0,85 | 52.685,20 | 4,58 | 1.097.314,80 | |||
| 10.000,00 | 10.000,00 | 2.630,06 | 26,30 | 14.996,33 | 149,96 | -4.996,33 | |||
| b | |||||||||
| 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 7.158,81 | 0,63 | 37.688,87 | 3,31 | 1.102.311,13 | |||
| 1.473.743,55 | 1.939.243,55 | 68.938,98 | 3,55 | 220.770,65 | 11,38 | 1.718.472,90 | |||
| 199.800,00 | 199.800,00 | 68.938,98 | 34,50 | 201.770,65 | 100,99 | -1.970,65 | |||
| 9.800,00 | 9.800,00 | 38.851,93 | 396,45 | -29.051,93 | |||||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 68.938,98 | 36,28 | 162.918,72 | 85,75 | 27.081,28 | |||
| 1.273.943,55 | 1.739.443,55 | 19.000,00 | 1,09 | 1.720.443,55 | |||||
| 1.273.943,55 | 1.739.443,55 | 19.000,00 | 1,09 | 1.720.443,55 | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.929.587,05 | 34.235.146,80 | 6.460.145,44 | 18,87 | 30.541.974,14 | 89,21 | 3.693.172,66 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária Contratual | |||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 31.929.587,05 | 34.235.146,80 | 6.460.145,44 | 18,87 | 30.541.974,14 | 89,21 | 3.693.172,66 | ||
| DÉFICIT (VI)¹ | |||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 31.929.587,05 | 34.235.146,80 | 6.460.145,44 | 18,87 | 30.541.974,14 | 89,21 | 3.693.172,66 | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 4.123.456,55 4.123.456,55 | 4.123.456,55 4.123.456,55 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | ||||||
| DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 28.860.477,01 | 38.226.714,31 | 6.061.436,35 | 27.460.620,22 | 100,00 | 10.766.094,09 | 5.441.374,25 | 24.049.023,57 | 100,00 | 14.177.690,74 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.454.682,30 | 4.548.264,83 | 727.687,97 | 3.812.910,85 | 13,89 | 735.353,98 | 639.241,82 | 3.479.468,96 | 14,47 | 1.068.795,87 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 142.000,00 | 700,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 657,50 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 657,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.847.682,30 | 4.037.284,30 | 626.309,09 | 3.465.850,43 | 12,62 | 571.433,87 | 547.759,39 | 3.143.285,38 | 13,07 | 893.998,92 | 0,00 |
| Controle Interno | 145.000,00 | 221.200,00 | 33.062,24 | 134.127,13 | 0,49 | 87.072,87 | 23.165,79 | 123.250,29 | 0,51 | 97.949,71 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 320.000,00 | 289.080,53 | 68.274,14 | 212.890,79 | 0,78 | 76.189,74 | 68.274,14 | 212.890,79 | 0,89 | 76.189,74 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.360.225,00 | 1.523.478,80 | 198.472,10 | 1.093.853,04 | 3,98 | 429.625,76 | 164.829,19 | 963.000,70 | 4,00 | 560.478,10 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 13.549,92 | 0,05 | 11.450,08 | 9.017,92 | 9.909,92 | 0,04 | 15.090,08 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.360.225,00 | 1.498.478,80 | 198.472,10 | 1.080.303,12 | 3,93 | 418.175,68 | 155.811,27 | 953.090,78 | 3,96 | 545.388,02 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.107.515,67 | 11.477.931,78 | 1.947.204,36 | 8.288.062,21 | 30,18 | 3.189.869,57 | 1.489.774,36 | 7.292.887,77 | 30,33 | 4.185.044,01 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.356.119,99 | 6.585.207,92 | 1.020.500,12 | 4.519.478,77 | 16,46 | 2.065.729,15 | 695.525,71 | 3.911.537,53 | 16,26 | 2.673.670,39 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.751.395,68 | 4.892.723,86 | 926.704,24 | 3.768.583,44 | 13,72 | 1.124.140,42 | 794.248,65 | 3.381.350,24 | 14,06 | 1.511.373,62 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.182.508,29 | 7.994.667,61 | 974.240,17 | 5.989.356,01 | 21,81 | 2.005.311,60 | 1.092.293,77 | 5.442.309,90 | 22,63 | 2.552.357,71 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 4.725.816,43 | 5.364.473,06 | 463.841,39 | 3.920.156,79 | 14,28 | 1.444.316,27 | 810.579,67 | 3.641.326,68 | 15,14 | 1.723.146,38 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.396.691,86 | 2.570.194,55 | 500.398,78 | 2.019.199,22 | 7,35 | 550.995,33 | 271.714,10 | 1.750.983,22 | 7,28 | 819.211,33 | 0,00 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,21 | 10.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 55.000,00 | 43.760,00 | 22.112,47 | 42.716,44 | 0,16 | 1.043,56 | 2.839,37 | 21.260,90 | 0,09 | 22.499,10 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 55.000,00 | 43.760,00 | 22.112,47 | 42.716,44 | 0,16 | 1.043,56 | 2.839,37 | 21.260,90 | 0,09 | 22.499,10 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.333.000,00 | 3.920.219,76 | 1.338.281,25 | 2.993.086,69 | 10,90 | 927.133,07 | 582.903,12 | 2.070.224,71 | 8,61 | 1.849.995,05 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.333.000,00 | 3.920.219,76 | 1.338.281,25 | 2.993.086,69 | 10,90 | 927.133,07 | 582.903,12 | 2.070.224,71 | 8,61 | 1.849.995,05 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 815.000,00 | 1.679.442,30 | 157.754,93 | 1.008.140,09 | 3,67 | 671.302,21 | 201.198,76 | 928.410,85 | 3,86 | 751.031,45 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 757.000,00 | 1.621.442,30 | 157.754,93 | 1.008.140,09 | 3,67 | 613.302,21 | 201.198,76 | 928.410,85 | 3,86 | 693.031,45 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.179,50 | 0,02 | 720,50 | 0,00 | 5.179,50 | 0,02 | 720,50 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 162.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.179,50 | 0,02 | 720,50 | 0,00 | 5.179,50 | 0,02 | 720,50 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 294.898,25 | 1.069.563,25 | 79.919,47 | 510.505,31 | 1,86 | 559.057,94 | 50.600,32 | 464.692,86 | 1,93 | 604.870,39 | 0,00 |
| Extensão Rural | 294.898,25 | 1.069.563,25 | 79.919,47 | 510.505,31 | 1,86 | 559.057,94 | 50.600,32 | 464.692,86 | 1,93 | 604.870,39 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 78.000,00 | 68.740,00 | 10.611,58 | 61.344,33 | 0,22 | 7.395,67 | 8.384,93 | 56.059,53 | 0,23 | 12.680,47 | 0,00 |
| Turismo | 78.000,00 | 68.740,00 | 10.611,58 | 61.344,33 | 0,22 | 7.395,67 | 8.384,93 | 56.059,53 | 0,23 | 12.680,47 | 0,00 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | ||||||
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 113.422,50 | 995.872,50 | 64.405,90 | 190.551,30 | 0,69 | 805.321,20 | 27.109,20 | 119.401,60 | 0,50 | 876.470,90 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 113.422,50 | 995.872,50 | 64.405,90 | 190.551,30 | 0,69 | 805.321,20 | 27.109,20 | 119.401,60 | 0,50 | 876.470,90 | 0,00 |
| TRANSPORTES | 2.649.225,00 | 4.644.804,98 | 437.993,55 | 3.235.345,63 | 11,78 | 1.409.459,35 | 1.160.788,28 | 3.069.169,80 | 12,76 | 1.575.635,18 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.649.225,00 | 4.644.804,98 | 437.993,55 | 3.235.345,63 | 11,78 | 1.409.459,35 | 1.160.788,28 | 3.069.169,80 | 12,76 | 1.575.635,18 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 255.000,00 | 254.068,50 | 102.752,60 | 229.568,82 | 0,84 | 24.499,68 | 21.411,13 | 136.956,49 | 0,57 | 117.112,01 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 255.000,00 | 254.068,50 | 102.752,60 | 229.568,82 | 0,84 | 24.499,68 | 21.411,13 | 136.956,49 | 0,57 | 117.112,01 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.860.477,01 | 38.226.714,31 | 6.061.436,35 | 27.460.620,22 | 100,00 | 10.766.094,09 | 5.441.374,25 | 24.049.023,57 | 100,00 | 14.177.690,74 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | ||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | ||||||
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 | |||||||||||
| NOV/19 | DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos de Aplicação Financeira Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Transferências Correntes Cota Parte do FPM Cota Parte do ICMS Cota Parte do IPVA Cota Parte do ITR Transferência da LC 87/1966 Transferência LC 61/1989 Transferências FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. Servidor para o Plano de Previdência Comp. Financeira entre Regimes de Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.687.931,93 | 6.782.466,67 | 2.555.270,59 | 2.993.640,61 | 2.854.593,89 | 2.567.261,64 | 2.680.861,16 | 3.756.611,93 | 4.883.803,16 | 3.973.633,54 | 4.009.260,53 | 2.981.975,15 | 42.727.310,80 | 35.905.303,25 |
| 132.199,41 | 285.314,17 | 194.218,50 | 184.523,82 | 210.407,97 | 306.051,72 | 450.016,80 | 231.162,68 | 366.972,09 | 312.655,31 | 217.287,43 | 150.338,58 | 3.041.148,48 | 2.198.293,50 | |
| 49.040,79 | 26.502,32 | 9.385,53 | 11.575,72 | 13.032,71 | 15.092,49 | 178.294,95 | 130.327,96 | 112.859,74 | 117.637,02 | 33.356,76 | 32.223,98 | 729.329,97 | 505.500,00 | |
| 72.506,77 | 93.467,11 | 72.435,92 | 87.848,35 | 115.369,37 | 112.390,27 | 78.783,22 | 64.472,36 | 96.073,23 | 72.361,09 | 80.898,29 | 90.203,81 | 1.036.809,79 | 654.043,50 | |
| 2.400,00 | 31.075,43 | 25.199,08 | 2.699,50 | 148.358,34 | 1.724,40 | 6.305,10 | 6.465,83 | 33.082,83 | 12.354,15 | 14.842,03 | 284.506,69 | 76.000,00 | ||
| 2.925,12 | 128.128,25 | 71.393,50 | 63.196,44 | 72.192,09 | 17.490,46 | 154.568,61 | 18.618,37 | 135.708,49 | 82.846,00 | 74.287,15 | 4.495,46 | 825.849,94 | 670.000,00 | |
| 5.326,73 | 6.141,06 | 15.804,47 | 21.903,31 | 7.114,30 | 12.720,16 | 36.645,62 | 11.438,89 | 15.864,80 | 6.728,37 | 16.391,08 | 8.573,30 | 164.652,09 | 292.750,00 | |
| 76.422,93 | 37.340,16 | 30.244,29 | 35.730,92 | 29.268,21 | 31.458,11 | 63.062,08 | 32.806,13 | 38.293,07 | 34.387,96 | 36.766,39 | 445.780,25 | 450.000,00 | ||
| 5.987,90 | 6.157,92 | 6.604,44 | 5.309,48 | 5.437,25 | 2.645,47 | 4.988,14 | 4.653,20 | 4.469,39 | 2.055,68 | 2.394,14 | 2.405,90 | 53.108,91 | 95.450,00 | |
| 5.987,90 | 6.157,92 | 6.604,44 | 5.309,48 | 5.437,25 | 2.645,47 | 4.988,14 | 4.093,56 | 3.909,74 | 2.055,68 | 2.304,70 | 2.310,51 | 51.804,79 | 70.000,00 | |
| 559,64 | 559,65 | 89,44 | 95,39 | 1.304,12 | 25.450,00 | |||||||||
| 74.306,36 | 93.625,49 | 65.838,70 | 66.895,21 | 63.279,74 | 66.939,62 | 73.165,16 | 73.422,45 | 70.873,92 | 60.931,79 | 71.401,02 | 75.598,07 | 856.277,53 | 590.000,00 | |
| 2.394.675,31 | 6.351.559,69 | 2.255.986,78 | 2.695.200,26 | 2.543.039,48 | 2.188.446,70 | 2.117.946,90 | 3.373.841,63 | 4.393.553,34 | 3.551.536,93 | 3.676.369,47 | 2.703.095,68 | 38.245.252,17 | 31.421.559,75 | |
| 1.010.640,29 | 1.722.943,30 | 1.010.488,17 | 1.460.110,29 | 853.766,90 | 836.880,54 | 875.561,73 | 712.754,21 | 1.228.715,37 | 780.509,62 | 628.707,37 | 845.986,34 | 11.967.064,13 | 12.700.000,00 | |
| 491.902,64 | 757.357,60 | 481.447,23 | 430.349,50 | 645.543,99 | 406.439,27 | 381.290,13 | 484.722,63 | 515.287,78 | 489.287,21 | 693.870,44 | 623.164,21 | 6.400.662,63 | 5.200.000,00 | |
| 13.426,35 | 23.939,86 | 63.251,36 | 73.346,93 | 76.787,58 | 65.915,71 | 77.909,81 | 65.411,44 | 61.707,61 | 41.692,50 | 43.422,61 | 38.614,02 | 645.425,78 | 800.000,00 | |
| 8.724,81 | 9.808,09 | 2.043,41 | 1.477,72 | 797,97 | 196,93 | 7.098,61 | 453,48 | 237,24 | 458,04 | 4.926,38 | 64.445,35 | 100.668,03 | 32.000,00 | |
| 15.000,00 | ||||||||||||||
| 336.141,90 | 492.328,38 | 364.498,79 | 383.952,92 | 447.437,76 | 303.818,87 | 299.168,92 | 343.414,20 | 354.552,11 | 341.273,69 | 441.046,19 | 453.328,58 | 4.560.962,31 | 4.000.000,00 | |
| 533.839,32 | 3.345.182,46 | 334.257,82 | 345.962,90 | 518.705,28 | 575.195,38 | 476.917,70 | 1.767.085,67 | 2.233.053,23 | 1.898.315,87 | 1.864.396,48 | 677.557,18 | 14.570.469,29 | 8.674.559,75 | |
| 4.340,02 | 8.469,24 | 2.377,88 | 5.980,92 | 3.161,24 | 3.178,13 | 3.286,05 | 10.469,89 | 15.128,29 | 8.160,76 | 7.420,51 | 13.770,53 | 85.743,46 | 1.150.000,00 | |
| 304.546,31 | 400.259,61 | 311.445,93 | 393.056,76 | 315.379,14 | 261.886,34 | 268.371,92 | 252.668,22 | 261.635,02 | 262.389,33 | 274.185,20 | 314.441,85 | 3.620.265,63 | 3.609.400,00 | |
| 304.546,31 | 400.259,61 | 311.445,93 | 393.056,76 | 315.379,14 | 261.886,34 | 268.371,92 | 252.668,22 | 261.635,02 | 262.389,33 | 274.185,20 | 314.441,85 | 3.620.265,63 | 3.609.400,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.383.385,62 | 6.382.207,06 | 2.243.824,66 | 2.600.583,85 | 2.539.214,75 | 2.305.375,30 | 2.412.489,24 | 3.503.943,71 | 4.622.168,14 | 3.711.244,21 | 3.735.075,33 | 2.667.533,30 | 39.107.045,17 | 32.295.903,25 |
| Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF) (IV) | 2.383.385,62 | 6.382.207,06 | 2.243.824,66 | 2.600.583,85 | 2.539.214,75 | 2.305.375,30 | 2.412.489,24 | 3.503.943,71 | 4.622.168,14 | 3.711.244,21 | 3.735.075,33 | 2.667.533,30 | 39.107.045,17 | 32.295.903,25 |
| Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV) | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)V) | 2.383.385,62 | 6.382.207,06 | 2.243.824,66 | 2.600.583,85 | 2.539.214,75 | 2.305.375,30 | 2.412.489,24 | 3.503.943,71 | 4.622.168,14 | 3.711.244,21 | 3.735.075,33 | 2.667.533,30 | 39.107.045,17 | 32.295.903,25 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 | |||||||||||
| NOV/19 | DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | |||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até OUTUBRO / 2020 |
| RECEITAS REALIZADAS (a) | ||
| RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Aplicações Financeiras (II) Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes Cota-parte do FPM Cota-parte do ICMS Cota-parte do IPVA Cota Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III)) RECEITAS DE CAPITAL (V) Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X)) | 32.295.903,25 2.198.293,50 505.500,00 654.043,50 76.000,00 670.000,00 292.750,00 450.000,00 95.450,00 70.000,00 25.450,00 27.812.159,75 10.300.000,00 4.160.000,00 640.000,00 25.600,00 12.000,00 0,00 4.000.000,00 8.674.559,75 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 32.225.903,25 1.939.243,55 0,00 0,00 199.800,00 0,00 0,00 199.800,00 1.739.443,55 1.739.443,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.243,55 | 30.321.203,49 2.623.634,90 653.786,86 870.835,91 251.031,26 694.796,57 153.184,30 332.017,16 40.963,09 39.658,97 1.304,12 26.583.557,46 7.486.339,10 4.121.122,07 486.448,56 65.708,19 0,00 0,00 3.732.492,03 10.691.447,51 741.030,88 0,00 741.030,88 30.281.544,52 220.770,65 0,00 0,00 201.770,65 0,00 0,00 201.770,65 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.770,65 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 34.165.146,80 | 30.502.315,17 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até OUTUBRO / 2020 | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes Transferências Constitucionais e Legais Demais Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XX) DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 29.876.307,37 17.542.939,61 100.000,00 12.233.367,76 0,00 12.233.367,76 29.776.307,37 8.350.406,94 8.161.326,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.080,53 8.161.326,41 0,00 | 23.813.937,53 14.595.144,44 76.093,86 9.142.699,23 0,00 9.142.699,23 23.737.843,67 3.646.682,69 3.509.885,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.796,93 3.509.885,76 0,00 | 21.305.553,44 13.068.779,46 76.093,86 8.160.680,12 0,00 8.160.680,12 21.229.459,58 2.743.470,13 2.606.673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.796,93 2.606.673,20 0,00 | 20.806.816,08 13.067.734,46 51.587,76 7.687.493,86 0,00 7.687.493,86 20.755.228,32 2.319.310,60 2.213.458,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.852,10 2.213.458,50 0,00 | 17.274,29 0,00 0,00 17.274,29 0,00 17.274,29 17.274,29 829.138,00 829.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.138,00 0,00 | 157.506,11 0,00 0,00 157.506,11 0,00 157.506,11 157.506,11 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 | 156.705,11 0,00 0,00 156.705,11 0,00 156.705,11 156.705,11 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 37.937.633,78 | 27.247.729,43 | 23.836.132,78 | 22.968.686,82 | 846.412,29 | 522.506,11 | 521.705,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 6.165.510,95 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | Até OUTUBRO / 2020 |
| VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 39.683,15 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 6.205.194,10 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez / 2019 (a) | Até OUTUBRO / 2020) (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 2.244.945,79 5.854.973,75 5.854.973,75 6.701.158,04 846.184,29 0,00 -3.610.027,96 | 2.120.938,01 11.547.513,38 11.547.509,88 11.548.082,88 573,00 3,50 -9.426.575,37 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 5.816.547,41 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até OUTUBRO / 2020) |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 845.611,29 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 2.120.938,01 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI | 7.091.874,13 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 7.052.190,98 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.123.456,55 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 4.123.456,55 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) em Reais
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total (e + k) | |||||||||
| Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i - j) | ||||
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 | |||||||||
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 846.184,29 | 846.184,29 | 155.742,43 | 616.392,37 | 522.506,11 | 521.705,11 | 100.120,63 | 150.309,06 | 150.309,06 | |||
| EXECUTIVO | 846.184,29 | 846.184,29 | 155.742,43 | 616.392,37 | 522.506,11 | 521.705,11 | 100.120,63 | 150.309,06 | 150.309,06 | |||
| EXECUTIVO | 133,54 | 133,54 | 15.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.864,80 | 5.168,50 | 5.168,50 | 696,30 | ||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 489.000,00 | 489.000,00 | 129.000,00 | 284,21 | 284,21 | 129.000,00 | 129.000,00 | |||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 409.854,79 | 390.625,79 | 390.625,79 | 18.979,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 174,92 | 174,92 | 174,92 | |||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.841,46 | 89.147,38 | 85.176,52 | 84.948,52 | 11.384,62 | 3.655,70 | 3.655,70 | |||||
| SEC. MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS | 357.050,75 | 357.050,75 | 900,97 | 96.790,57 | 27.084,68 | 27.084,68 | 68.776,50 | 1.830,36 | 1.830,36 | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.375,70 | 2.375,70 | 1.802,70 | 573,00 | 573,00 | |||||||
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | ||||||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 846.184,29 | 846.184,29 | 155.742,43 | 616.392,37 | 522.506,11 | 521.705,11 | 100.120,63 | 150.309,06 | 150.309,06 | |||
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total (e + k) | |||||||||
| Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i - j) | ||||
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro | |||||||||
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | ||||||||||||
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
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Emissão: 13/01/2021 às 14:33 Page 1 de
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019. Homologado
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1-IPTU 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1-ITBI 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1-ISS 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1-Cota-Parte FPM 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2-Cota-Parte ICMS 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 2.5-Cota-Parte ITR 2.6-Cota-Parte IPVA 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 1.905.543,50 | 1.905.543,50 | 2.470.450,60 | 129,65 % |
| 505.500,00 | 505.500,00 | 653.786,86 | 129,33 % | |
| 266.000,00 | 266.000,00 | 504.382,03 | 189,62 % | |
| 239.500,00 | 239.500,00 | 149.404,83 | 62,38 % | |
| 76.000,00 | 76.000,00 | 251.031,26 | 330,30 % | |
| 76.000,00 | 76.000,00 | 251.031,26 | 330,30 % | |
| 654.043,50 | 654.043,50 | 870.835,91 | 133,15 % | |
| 577.512,63 | 577.512,63 | 857.648,04 | 148,51 % | |
| 76.530,87 | 76.530,87 | 13.187,87 | 17,23 % | |
| 670.000,00 | 670.000,00 | 694.796,57 | 103,70 % | |
| 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 15.075.077,63 | 80,41 % | |
| 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 9.233.480,54 | 72,70 % | |
| 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.233.480,54 | 76,95 % | |
| 700.000,00 | 700.000,00 | |||
| 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.151.402,39 | 99,07 % | |
| 15.000,00 | 15.000,00 | |||
| 32.000,00 | 32.000,00 | 82.135,13 | 256,67 % | |
| 800.000,00 | 800.000,00 | 608.059,57 | 76,01 % | |
| 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.652.543,50 | 20.652.543,50 | 17.545.528,23 | 84,96 % |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | ||||
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 587.446,64 | 587.446,64 | 250.070,70 | 42,57 % |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 360.000,00 | 360.000,00 | 219.830,83 | 61,06 % |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.180,00 | 36,33 % |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 84.000,00 | 84.000,00 | 28.059,87 | 33,40 % |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 37.446,64 | 37.446,64 | ||
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | ||||
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 720.000,00 | 759.034,98 | 176.745,28 | 23,29 % |
| 6.1-Transferências de Convênios | 720.000,00 | 759.034,98 | 176.745,28 | 23,29 % |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | ||||
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ||||
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 290.000,00 | 290.000,00 | 705,66 | 0,24 % |
| 9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.597.446,64 | 1.636.481,62 | 427.521,64 | 26,12 % |
| FUNDEB | ||||
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.609.400,00 | 3.609.400,00 | 3.015.015,50 | 83,53 % |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.846.696,10 | 76,95 % |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.030.280,47 | 99,07 % |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | ||||
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 6.400,00 | 6.400,00 | 16.427,02 | 256,67 % |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 160.000,00 | 160.000,00 | 121.611,91 | 76,01 % |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.732.492,03 | 93,31 % |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.732.492,03 | 93,31 % |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | ||||
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | ||||
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 390.600,00 | 390.600,00 | 717.476,53 | 183,69 % |
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
| DESPESAS DO ENSINO | |||||||
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i) | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | ||||
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1-Com Educação Infantil 13.2-Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1-Com Educação Infantil 14.2-Com Ensino Fundamental | |||||||
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | |||||||
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR | ||||||
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1-FUNDEB 60% 16.2-FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1-FUNDEB 60% 17.2-FUNDEB 40% | |||||||
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | |||||||
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) | 100,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ² |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | |||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i) | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | ||||
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23-ENSINO FUNDAMENTAL 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24-ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS | 322.824,12 | 314.406,12 | 97,39 % | 314.406,12 | 97,39 % | ||
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 322.824,12 | 314.406,12 | 97,39 % | 314.406,12 | 97,39 % | ||
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||||
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 34- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 717.476,53 | ||||||
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6} | 717.476,53 | ||||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7 (i) | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | ||||
| 38- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 42- TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | |||||||
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 322.824,12 | 314.406,12 | 97,39 % | 314.406,12 | 97,39 % | ||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) | |||||
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | |||||||
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |||||
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 47.1-Orçamento do Exercício 47.2-Restos a Pagar 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 50-(+) Ajustes 50.1-(+)Retenções 50.2-(-)Valores a recuperar 50.3-(+)Outros valores extraorçamentários 50.4-(+)Conciliação Bancária 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 3.732.492,03 3.732.492,03 3.732.492,03 | 219.830,83 219.830,83 219.830,83 | |||||
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3 - Caput do artigo 212 da CF/1988
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) em Reais
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.350.406,94 | 3.646.682,69 | 4.703.724,25 |
| Investimentos | 8.161.326,41 | 3.509.885,76 | 4.651.440,65 |
| Inversões Financeiras | |||
| Amortização da Dívida | 189.080,53 | 136.796,93 | 52.283,60 |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | |||
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | |||
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.350.406,94 | 3.646.682,69 | 4.703.724,25 |
| RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 8.350.406,94 | 3.646.682,69 | 4.703.724,25 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA - MT
Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
|
Emissão: 13/01/2021 15:37:05 Page 1
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homol
RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) em Reais
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) | ||||
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras | 200.000,00 10.000,00 190.000,00 | 202.087,41 39.118,42 162.968,99 | -2.087,41 -29.118,42 27.031,01 | ||||
| DESPESAS | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo a Pagar (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos | |||||||
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) | ||||
| VALOR (III) | 202.087,41 | 202.087,41 | |||||
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA - MT
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI ITBI Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras | 1.905.543,50 | 1.905.543,50 | 2.470.450,60 | 129,65 |
| 505.500,00 | 505.500,00 | 653.786,86 | 129,33 | |
| 266.000,00 | 266.000,00 | 504.382,03 | 189,62 | |
| 239.500,00 | 239.500,00 | 149.404,83 | 62,38 | |
| 76.000,00 | 76.000,00 | 251.031,26 | 330,30 | |
| 76.000,00 | 76.000,00 | 251.031,26 | 330,30 | |
| 654.043,50 | 654.043,50 | 870.835,91 | 133,15 | |
| 577.512,63 | 577.512,63 | 857.648,04 | 148,51 | |
| 76.530,87 | 76.530,87 | 13.187,87 | 17,23 | |
| 670.000,00 | 670.000,00 | 694.796,57 | 103,70 | |
| 18.047.000,00 | 18.047.000,00 | 15.075.077,63 | 83,53 | |
| 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.233.480,54 | 76,95 | |
| 32.000,00 | 32.000,00 | 82.135,13 | 256,67 | |
| 800.000,00 | 800.000,00 | 608.059,57 | 76,01 | |
| 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.151.402,39 | 99,07 | |
| 15.000,00 | 15.000,00 | |||
| 15.000,00 | 15.000,00 | |||
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 19.952.543,50 | 19.952.543,50 | 17.545.528,23 | 87,94 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
| Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) Despesas Correntes Despesas de Capital SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) Despesas Correntes Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) Despesas Correntes Despesas de Capital | 123.000,00 123.000,00 400.000,00 10.000,00 390.000,00 | 210.000,00 210.000,00 | 52,50 53,85 | 210.000,00 210.000,00 | 52,50 53,85 | 210.000,00 210.000,00 | 52,50 53,85 | ||
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 523.000,00 | 210.000,00 | 40,15 | 210.000,00 | 40,15 | 210.000,00 | 40,15 | ||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012) | 2.631.829,23 | ||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) | 2.631.829,23 | ||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | -2.421.829,23 | -2.421.829,23 | -2.421.829,23 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros) | -2.421.829,23 | ||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme LC 141/2012) | 1,20 | 1,20 | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
| Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j) | |||
| Empenhados (i) | Liquidados (j) | Pagos (k) | |||
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | |||||
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos 2020 (regra nova) Empenhos 2019 (regra nova) Empenhos 2018 Empenhos 2017 Empenhos 2016 e anteriores | ||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v') | ||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | ||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | ||||||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
| Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado) ¹ (d) = (h - (i ou j) | |||
| Empenhados (x) | Liquidados (y) | Pagos (z) | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | |||||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV) | |||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) | 3.531.946,64 | 4.571.583,74 | 3.615.204,48 | 79,08 |
| Provenientes da União | 2.921.946,64 | 3.961.583,74 | 3.250.425,44 | 82,05 |
| Provenientes dos Estados | 610.000,00 | 610.000,00 | 364.779,04 | 59,80 |
| Provenientes de Outros Municípios | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII) | ||||
| OUTRAS RECEITAS (XVIII) | ||||
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 3.531.946,64 | 4.571.583,74 | 3.615.204,48 | 79,08 |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
| Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 4.356.119,99 | 6.462.207,92 | 4.519.478,77 | 69,94 | 3.911.537,53 | 60,53 | 3.860.828,47 | 59,74 | |
| Despesas Correntes | 4.298.119,99 | 6.314.207,92 | 4.476.890,09 | 70,90 | 3.870.146,55 | 61,29 | 3.820.845,49 | 60,51 | |
| Despesas de Capital | 58.000,00 | 148.000,00 | 42.588,68 | 28,78 | 41.390,98 | 27,97 | 39.982,98 | 27,02 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 3.751.395,68 | 4.492.723,86 | 3.558.583,44 | 79,21 | 3.171.350,24 | 70,59 | 3.140.701,19 | 69,91 | |
| Despesas Correntes | 3.648.871,25 | 4.301.601,43 | 3.450.917,64 | 80,22 | 3.080.522,44 | 71,61 | 3.049.873,39 | 70,90 | |
| Despesas de Capital | 102.524,43 | 191.122,43 | 107.665,80 | 56,33 | 90.827,80 | 47,52 | 90.827,80 | 47,52 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | |||||||||
| Despesas Correntes | |||||||||
| Despesas de Capital | |||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | |||||||||
| Despesas Correntes | |||||||||
| Despesas de Capital | |||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | |||||||||
| Despesas Correntes | |||||||||
| Despesas de Capital | |||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | |||||||||
| Despesas Correntes | |||||||||
| Despesas de Capital | |||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | |||||||||
| Despesas Correntes | |||||||||
| Despesas de Capital | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + | 8.107.515,67 | 10.954.931,78 | 8.078.062,21 | 73,74 | 7.082.887,77 | 64,65 | 7.001.529,66 | 63,91 | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
| Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 4.356.119,99 3.751.395,68 | 6.585.207,92 4.892.723,86 | 4.519.478,77 3.768.583,44 | 68,63 77,02 | 3.911.537,53 3.381.350,24 | 59,40 69,11 | 3.860.828,47 3.350.701,19 | 58,63 68,48 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹ | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 8.107.515,67 | 11.477.931,78 | 8.288.062,21 | 72,21 | 7.292.887,77 | 63,54 | 7.211.529,66 | 62,83 | |
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
|
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) em Reais
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | ||||||||||||
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||||||||
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | ||||||||||
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contigentes | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ||||||||||
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Das Estatais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 31.974.233,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Emissão: 13/01/2021 15:39:55 Page 1 de
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019. Homolog
LRF, Art. 48 – Anexo 14 em Reais
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | |
| RECEITAS | ||
| Previsão Inicial | 31.929.587,05 | |
| Previsão Atualizada | 34.235.146,80 | |
| Receitas Realizadas | 30.541.974,14 | |
| Déficit Orçamentário | ||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 4.123.456,55 | |
| DESPESAS | ||
| Dotação Inicial | 30.457.477,01 | |
| Créditos Adicionais | 7.769.336,30 | |
| Dotação Atualizada | 38.226.813,31 | |
| Despesas Empenhadas | 27.460.620,22 | |
| Despesas Liquidadas | 24.049.023,57 | |
| Despesas Pagas | 23.126.126,68 | |
| Superávit Orçamentário | 6.492.950,57 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 27.460.620,22 | |
| Despesas Liquidadas | 24.049.023,57 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | 39.107.045,17 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento | 39.107.045,17 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess | 39.107.045,17 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre | |
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdênciário Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal Resultado Primário | 6.205.194,10 6.165.510,95 | 0% 0% | ||
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública | 846.184,29 772.134,80 | 100.120,63 | 846.184,29 521.705,11 | 150.309,06 |
| TOTAL | 1.618.319,09 | 100.120,63 | 1.367.889,40 | 150.309,06 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |||
| Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolviment Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I Complementação da União ao FUNDEB | -717.476,53 | 0,00 % 0,00 % 60,00 % 0,00 % | -4,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo não realizado | ||
| Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida | 0,00 3.646.682,69 | 0,00 4.703.724,25 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício¹ | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdênciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário | ||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 202.087,41 | -2.087,41 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |||
| Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos | 210.000,00 | 15,00 % | 1,20 % | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
Total das Despesas / RCL (%)
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA - MT
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
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Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.