DECRETO Nº 145/2020.
2 de Fevereiro de 2021
De 31 de dezembro de 2020.
SÚMULA: “Dispõe sobre anulação dos saldos de empenhos registrados em Restos a Pagar Processados indevidamente, e dá outras providências”.
O Senhor Valter Kuhn Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
Considerando a necessidade de comprovar que os registros existentes não representam créditos efetivamente liquido e certo aos credores, publicou-se no Jornal Oficial dos Municípios AMM, para manifestação dos citados credores em data de 02 de dezembro de 2020, edição nº xxx e página xxx; 03 de dezembro de 2020, edição nº xxx e página xxx e 04 de dezembro de 2020, edição nº xxx e página xxx, dos quais nenhuma manifestação trancorreram.
Considerando a necessidade excluir os registros de despesas registradas em Restos a Pagar Processados indevidamente, durante os exercícios de 2017 a 2019, e a necessidade de não transferir compromissos contábeis de despesas efetivamente não realizadas;
Considerando o disposto no artigo 359-F da lei federal nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado a anulação dos saldos dos empenhos registrados em Restos a Pagar Processados dos exercícios de 2017 a 2019, discriminados no Anexo I deste Decreto, para o encerramento do exercício de 2020.
Art. 2º. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, aos 31 de dezembro de 2020.
Valter Kuhn
Prefeito Municipal
ANEXO I
| NE | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CREDOR | VALOR |
| 000191/2017-1 | 0483-10.006.17.512.0008-339039000000 | 5383 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA DECIMA SEXTA REGIA | 46,25 |
| 001034/2017-1 | 0230-05.001.15.451.0008-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 196,87 |
| 001158/2017-1 | 0104-04.006.12.361.0015-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 282,88 |
| 001159/2017-1 | 0104-04.006.12.361.0015-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 22,69 |
| 002608/2017-3 | 0214-04.019.12.361.0018-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 971,27 |
| 002165/2017-1 | 0208-04.019.12.361.0018-319013000000 | 8419 - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS | 0,03 |
| 003569/2017-1 | 0104-04.006.12.361.0015-339039000000 | 6693 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 305,00 |
| 003580/2017-2 | 0526-07.018.10.122.0020-449052000000 | 8808 - OLIDEF CZ IND COM AP HOSP | 0,01 |
| 005169/2017-1 | 0435-09.001.04.122.0008-319113000000 | 4771 - PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA | 31,00 |
| 006916/2017-1 | 0214-04.019.12.361.0018-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 118,33 |
| 006997/2017-1 | 0097-04.006.12.361.0015-319013000000 | 8419 - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL-INSS | 120,24 |
| 007000/2017-1 | 0441-09.001.04.122.0008-339039000000 | 8545 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 609,50 |
| 007300/2017-1 | 0591-07.018.10.122.0020-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 25,00 |
| 000965/2017-3 | 0580-07.018.10.301.0020-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 8.019,10 |
| 002014/2017-1 | 0452-09.002.04.126.0030-449052000000 | 7618 - G. V. B PINHEIRO - ME | 0,01 |
| 000964/2017-3 | 0104-04.006.12.361.0015-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 1.524,23 |
| 006403/2017-2 | 0227-05.001.15.451.0008-339030000000 | 6 - AUTO CENTER COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 0,30 |
| EXERCÍCIO 2017 | 12.272,71 | ||
| NE | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CREDOR | VALOR |
| 001499/2018-1 | 0385-07.003.10.302.0004-339030000000 | 18080 - REMATEC MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP | 0,60 |
| 001521/2018-1 | 0442-08.001.08.244.0009-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 1.152,93 |
| 002199/2018-1 | 0258-05.001.15.451.0008-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 173,54 |
| 002200/2018-1 | 0258-05.001.15.451.0008-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 370,41 |
| 002202/2018-1 | 0258-05.001.15.451.0008-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 370,41 |
| 002726/2018-1 | 0533-10.001.04.122.0003-339039000000 | 5974 - CONS. REG.ENG. ART.AGRON DE MT | 82,94 |
| 002728/2018-1 | 0533-10.001.04.122.0003-339039000000 | 5974 - CONS. REG.ENG. ART.AGRON DE MT | 82,94 |
| 002751/2018-1 | 0552-10.003.17.512.0004-339030000000 | 118 - TECON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 2,00 |
| 003842/2018-1 | 0515-09.001.04.122.0003-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 56,51 |
| 004810/2018-1 | 0515-09.001.04.122.0003-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 56,39 |
| 006221/2018-1 | 0533-10.001.04.122.0003-339039000000 | 5005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 |
| 006654/2018-1 | 0388-07.003.10.302.0004-339039000000 | 18645 - WEBER & SANTOS LTDA | 0,03 |
| 006832/2018-2 | 0582-07.003.10.302.0004-339030000000 | 19163 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA | 0,20 |
| 006916/2018-2 | 0532-10.001.04.122.0003-339036000000 | 710 - GENIVALDO GOMES | 0,50 |
| 007354/2018-1 | 0300-06.001.20.606.0005-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 171,61 |
| 007575/2018-1 | 0297-06.001.20.606.0005-339030000000 | 6 - AUTO CENTER COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 0,01 |
| 007990/2018-1 | 0530-10.001.04.122.0003-339030000000 | 6 - AUTO CENTER COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 0,01 |
| 008170/2018-1 | 0509-09.001.04.122.0003-319113000000 | 4771 - PREVITER - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA | 0,02 |
| TOTAL DE 2018 | 2.581,05 | ||
| NE | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CREDOR | VALOR |
| 000186/2019-2 | 0272-05.001.15.451.0008-339039000000 | 8405 - VOLTER PAULO BEE 27747239149 | 0,33 |
| 001692/2019-2 | 0189-04.003.12.364.0010-335041000000 | 4392 - ASSOCIAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS - ASSEUNI | 8.500,00 |
| 001888/2019-2 | 0651-02.005.06.183.0018-335041000000 | 4375 - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE TERRA | 2.292,50 |
| 002494/2019-2 | 0470-07.004.10.303.0004-339032000000 | 4781 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,60 |
| 003055/2019-1 | 0464-07.003.10.302.0004-339039000000 | 4708 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 444,02 |
| 003169/2019-2 | 0328-05.004.17.512.0013-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 90,91 |
| 003170/2019-2 | 0328-05.004.17.512.0013-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 4,00 |
| 004607/2019-1 | 0255-04.007.27.812.0011-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 1,44 |
| 005567/2019-1 | 0591-09.001.04.122.0003-339030000000 | 18788 - ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2,00 |
| 007276/2019-2 | 0310-05.003.25.752.0008-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 177,46 |
| 007277/2019-2 | 0310-05.003.25.752.0008-339039000000 | 5 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 3,95 |
| 007805/2019-1 | 0595-09.001.04.122.0003-339039000000 | 5005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 91,11 |
| Total de 2019 | 11.608,32 | ||