ANEXO BALANÇO ORÇAMENTARIO - PCASP - PREVVER

4 de Fevereiro de 2021

Pref. Nova Monte Verde

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Saldo

(a)

(b) (c)

(d) = (c - b)

Receitas Correntes (I)	2.119.328,72	2.119.328,72	3.017.328,68	897.999,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições	1.777.038,48	1.777.038,48	3.001.178,14	1.224.139,66
Receita Patrimonial	342.290,24	342.290,24		-342.290,24
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes			16.150,54	16.150,54

Receitas de Capital (II) Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

2.119.328,72

3.017.328,68

897.999,96

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

2.119.328,72

3.017.328,68

897.999,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Saldo

Déficit (VI)

(a)

(b) (c)

(d) = (c - b)

TOTAL (VII) = (V + VI)			2.119.328,72	2.119.328,72	3.017.328,68	897.999,96
Saldos de Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	1.243.828,72	1.243.828,72	1.081.355,94	1.081.355,94	1.078.578,69	162.472,78
Pessoal e Encargos Sociais	975.300,00	1.025.300,00	973.447,68	973.447,68	973.447,68	51.852,32
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes	268.528,72	218.528,72	107.908,26	107.908,26	105.131,01	110.620,46
Despesas de Capital (IX)	51.500,00	51.500,00	2.311,54	2.311,54	2.311,54	49.188,46
Investimentos	51.500,00	51.500,00	2.311,54	2.311,54	2.311,54	49.188,46
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência (X)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.295.328,72	1.295.328,72	1.083.667,48	1.083.667,48	1.080.890,23	211.661,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)

1.295.328,72

1.083.667,48

1.080.890,23

211.661,24

Superávit (XIII)

824.000,00

1.933.661,20

-1.109.661,20

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Reserva do RPPS

2.119.328,72

3.017.328,68

1.083.667,48

1.080.890,23

-897.999,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de

Saldo

Em Exercícios Anteriores

Dezembro do Exercício Anterior

Liquidados Pagos Cancelados

a Pagar

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes

(a) (b) (c)

(d) (e)

(f) = (a + b - d - e)

Despesas de Capital	10.036,98	10.036,47	10.036,47	0,51
Investimentos	10.036,98	10.036,47	10.036,47	0,51
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL	10.036,98	10.036,47	10.036,47	0,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		295,20	295,20
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes		295,20	295,20

Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

TOTAL 295,20 295,20

MARCIA CRISTINA DE SOUZA

BATISTA DIRETORA EXECUTIVA

GILSON LUIZ VERISSIMO

CONTADOR(A)

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