90_ANEXO BALANÇO FINANCEIRO I - PCASP - PREVVER
4 de Fevereiro de 2021
| INGRESSOS | Exercício: 2020 | ||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Receita Orçamentária (I) | 3.017.328,68 | 1.909.297,89 | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | |
| Vinculada | 3.017.328,68 | 1.909.297,89 | |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.017.328,68 | 1.909.297,89 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.369.372,13 | 1.579.104,28 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.777,25 | 0,00 | |
| Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | 59.867,43 | 87.577,61 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.306.727,45 | 1.491.526,67 | |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 13.872.062,40 | 11.890.974,31 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.699,66 | 20.017,45 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.865.362,74 | 11.870.956,86 | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 18.258.763,21 | 15.379.376,48 |
| DISPÊNDIOS | Exercício: 2020 | ||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Despesa Orçamentária (VI) | 1.083.667,48 | 1.299.950,45 | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | |
| Vinculada | 1.083.667,48 | 1.299.950,45 | |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 1.083.667,48 | 1.299.950,45 | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 583.220,64 | 217.695,81 | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 10.036,47 | 0,00 | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 295,20 | 3.848,32 | |
| Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | 59.867,43 | 87.577,61 | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 513.021,54 | 126.269,88 | |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 16.591.875,09 | 13.872.062,40 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 256.930,89 | 6.699,66 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.334.944,20 | 13.865.362,74 | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 18.258.763,21 | 15.389.708,66 | |
| *Nota Explicativa: |
MARCIA CRISTINA DE SOUZA
BATISTA DIRETORA EXECUTIVA
GILSON LUIZ VERISSIMO
CONTADOR(A)