91_ANEXO BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP- PREVVER
4 de Fevereiro de 2021
Data de Emissão: 2/2/2021
Exercício: 2020
| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | ||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 256.930,89 | 6.699,66 | ||
| Créditos a Curto Prazo | 225.029,77 | 591.930,66 | ||
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 16.334.944,20 | 13.865.362,74 | ||
| Estoques | ||||
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | ||||
| VPD Pagas Antecipadamente | ||||
| Total do Ativo Circulante | 16.816.904,86 | 14.463.993,06 |
Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
| Investimentos | |||
| Imobilizado | 166.491,27 | 158.329,82 | |
| Intangível | |||
| Diferido | |||
| Total do Ativo Não Circulante | 166.491,27 | 158.329,82 | |
| TOTAL DO ATIVO | 16.983.396,13 | 14.622.322,88 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Passivo Circulante | |||
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 295,20 | ||
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | |||
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | |||
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.777,25 | ||
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | |||
| Provisões a Curto Prazo | |||
| Demais Obrigações a Curto Prazo | |||
| Total do Passivo Circulante | 2.777,25 | 295,20 | |
| Passivo Não Circulante | |||
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a | |||
| Longo Prazo | |||
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | |||
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | |||
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | |||
| Provisões a Longo Prazo | 20.380.461,87 | 11.890.974,31 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | |||
| Resultado Diferido | |||
| Total do Passivo Não Circulante | 20.380.461,87 | 11.890.974,31 | |
| Data de Emissão: 2/2/2021 | ||
| Patrimônio Social e Capital Social Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital Reservas de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados | -3.399.842,99 | 2.731.053,37 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | ||
| Total do Patrimônio Líquido | -3.399.842,99 | 2.731.053,37 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.983.396,13 | 14.622.322,88 |
Data de Emissão: 2/2/2021
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 ATIVO (I)Nota Exercício Atual
Exercício: 2020
Exercício Anterior| Ativo Financeiro | 16.591.875,09 | 13.872.062,40 | |
| Ativo Permanente | 391.521,04 | 750.260,48 | |
| Total do Ativo | 16.983.396,13 | 14.622.322,88 |
PASSIVO (II)
| Passivo Financeiro | 2.777,25 | 295,20 | |
| Passivo Permanente | 20.380.461,87 | 11.890.974,31 | |
| Total do Passivo | 20.383.239,12 | 11.891.269,51 |
Saldo Patrimonial (I - II) -3.399.842,99 2.731.053,37
ATOS POTENCIAIS ATIVOSQUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
Nota Exercício Atual
Exercício: 2020
Exercício AnteriorGarantia e Contra garantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais
Total dos Atos Potenciais Ativos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS| Garantia e Contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | |||
| Obrigações Contratuais | 11.198,52 | 20.594,16 | |
| Outros atos potenciais passivos | |||
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 11.198,52 | 20.594,16 | |
FONTES DE RECURSOS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Nota Exercício Atual
Data de Emissão: 2/2/2021
Exercício: 2020
Exercício Anterior| 50 | Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 16.457.949,03 | 13.757.658,53 |
| 53 | Recursos da Taxa de Administração | 23.527,69 | 52.222,91 |
| 54 | Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 107.621,12 | 51.848,78 |
Total das Fontes de Recursos 16.589.097,84 13.861.730,22
*Nota Explicativa:
MARCIA CRISTINA DE SOUZA
BATISTA DIRETORA EXECUTIVA
GILSON LUIZ VERISSIMO
CONTADOR(A)