PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
10 de Fevereiro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020
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RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) | ||||||
| DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais | FINANCEIRA | |||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Obrigações Financeiras | VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | |||||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 3.601.113,46 | 521.520,98 | 336.814,60 | 35.878,25 | 515.005,98 | 0,00 | 2.191.893,65 | 895.766,60 | 0,00 | 1.296.127,05 |
| Recursos Ordinários | 3.601.113,46 | 521.520,98 | 336.814,60 | 35.878,25 | 518.718,61 | 0,00 | 2.188.181,02 | 895.766,60 | 0,00 | 1.292.414,42 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.712,63 | 0,00 | 3.712,63 | 0,00 | 0,00 | 3.712,63 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.175.739,30 | 106.712,09 | 552.567,61 | 33.584,36 | 729.332,58 | 0,00 | 753.542,66 | 649.948,75 | 0,00 | 103.593,91 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | -576.251,12 | 16.034,45 | 52.157,89 | 3.078,89 | -1.175,35 | 0,00 | -646.347,00 | 120.159,95 | 0,00 | -766.506,95 |
| Transferências do FUNDEB | 63.033,95 | 12.911,84 | 218.758,86 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -168.636,78 | 0,00 | 0,00 | -168.636,78 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | -25.539,16 | 2.220,12 | 922,21 | 182,45 | 0,00 | 0,00 | -28.863,94 | 1.342,25 | 0,00 | -30.206,19 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -67.097,82 | 29.739,99 | 250.412,30 | 839,99 | -7.428,09 | 0,00 | -340.662,01 | 232.572,19 | 0,00 | -573.234,20 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 659.623,61 | 25.459,93 | 6.930,00 | 29.456,00 | 0,00 | 0,00 | 597.777,68 | 151.568,07 | 0,00 | 446.209,61 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 119.021,55 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.641,55 | 2.677,00 | 0,00 | 115.964,55 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 839.404,69 | 5.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.141,93 | 0,00 | 0,00 | 834.141,93 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.163.543,60 | 14.703,00 | 23.386,35 | 27,00 | 737.936,02 | 0,00 | 387.491,23 | 141.629,29 | 0,00 | 245.861,94 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.776.852,76 | 628.233,07 | 889.382,21 | 69.462,61 | 1.244.338,56 | 0,00 | 2.945.436,31 | 1.545.715,35 | 0,00 | 1.399.720,96 |
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL, Data/hora da emissão: 11/jan/2021 13h e 18m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020