PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
10 de Fevereiro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020
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RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) | ||||||
| DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais | FINANCEIRA | |||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Obrigações Financeiras | VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | |||||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 3.362.860,51 | 507.795,00 | 571.670,67 | 35.878,25 | 515.005,98 | 0,00 | 1.732.510,61 | 291.688,53 | 0,00 | 1.440.822,08 |
| Recursos Ordinários | 3.362.860,51 | 507.795,00 | 571.670,67 | 35.878,25 | 518.718,61 | 0,00 | 1.728.797,98 | 291.688,53 | 0,00 | 1.437.109,45 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.712,63 | 0,00 | 3.712,63 | 0,00 | 0,00 | 3.712,63 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.038.394,41 | 106.712,09 | 914.554,42 | 33.584,36 | 748.700,32 | 0,00 | 234.843,22 | 72.358,38 | 0,00 | 162.484,84 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | -668.498,87 | 16.034,45 | 87.367,42 | 3.078,89 | -1.175,35 | 0,00 | -773.804,28 | 5.998,99 | 0,00 | -779.803,27 |
| Transferências do FUNDEB | 126.359,28 | 12.911,84 | 375.088,40 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -261.640,99 | 0,00 | 0,00 | -261.640,99 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | -66.405,83 | 2.220,12 | 922,21 | 182,45 | 0,00 | 0,00 | -69.730,61 | 1.237,75 | 0,00 | -70.968,36 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -177.037,89 | 29.739,99 | 413.700,68 | 839,99 | -7.428,09 | 0,00 | -613.890,46 | 41.660,57 | 0,00 | -655.551,03 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 672.086,35 | 25.459,93 | 6.930,00 | 29.456,00 | 0,00 | 0,00 | 610.240,42 | 16.079,56 | 0,00 | 594.160,86 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 129.304,85 | 380,00 | 7.159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.765,49 | 1.633,75 | 0,00 | 120.131,74 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 839.404,69 | 5.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.141,93 | 0,00 | 0,00 | 834.141,93 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.183.181,83 | 14.703,00 | 23.386,35 | 27,00 | 757.303,76 | 0,00 | 387.761,72 | 5.747,76 | 0,00 | 382.013,96 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.401.254,92 | 614.507,09 | 1.486.225,09 | 69.462,61 | 1.263.706,30 | 0,00 | 1.967.353,83 | 364.046,91 | 0,00 | 1.603.306,92 |