PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a
24 de Fevereiro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS | LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||||||||||||
| BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.785.900,00 | 20.068.766,68 | 2.043.826,56 | 9.865.351,12 | 96,03 | 10.203.415,56 | 2.238.490,88 | 7.812.282,81 | 95,04 | 12.256.483,87 | 0,00 | |||||||||||||
| Legislativa | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ação Legislativa | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração | 2.159.500,00 | 3.273.445,09 | 405.639,39 | 2.425.100,39 | 23,61 | 848.344,70 | 429.213,52 | 1.683.529,47 | 20,48 | 1.589.915,62 | 0,00 | |||||||||||||
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,32 | 44.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,27 | 55.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 2.040.500,00 | 3.159.345,09 | 399.906,05 | 2.386.367,05 | 23,23 | 772.978,04 | 401.480,18 | 1.655.796,13 | 20,14 | 1.503.548,96 | 0,00 | |||||||||||||
| Normatização e Fiscalização | 42.000,00 | 37.100,00 | 5.733,34 | 5.733,34 | 0,06 | 31.366,66 | 5.733,34 | 5.733,34 | 0,07 | 31.366,66 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência Social | 950.800,00 | 1.154.457,86 | 65.848,07 | 459.611,28 | 4,47 | 694.846,58 | 118.181,51 | 432.039,05 | 5,26 | 722.418,81 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência ao Idoso | 428.000,00 | 581.710,00 | 61.657,86 | 374.353,70 | 3,64 | 207.356,30 | 95.346,44 | 350.620,43 | 4,27 | 231.089,57 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 103.100,00 | 143.100,00 | 4.190,21 | 32.136,84 | 0,31 | 110.963,16 | 4.190,21 | 32.136,84 | 0,39 | 110.963,16 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência Comunitária | 419.700,00 | 429.647,86 | 0,00 | 53.120,74 | 0,52 | 376.527,12 | 18.644,86 | 49.281,78 | 0,60 | 380.366,08 | 0,00 | |||||||||||||
| Previdência Social | 841.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Previdência do Regime Estatutário | 841.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Saúde | 3.821.557,36 | 4.115.479,54 | 707.762,01 | 2.430.210,56 | 23,66 | 1.685.268,98 | 596.745,40 | 2.080.950,02 | 25,32 | 2.034.529,52 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 10.000,00 | 31.393,99 | 3.285,30 | 3.285,30 | 0,03 | 28.108,69 | 3.285,30 | 3.285,30 | 0,04 | 28.108,69 | 0,00 | |||||||||||||
| Atenção Básica | 3.195.300,00 | 3.534.026,05 | 575.608,13 | 2.166.208,90 | 21,09 | 1.367.817,15 | 533.202,41 | 1.962.479,34 | 23,87 | 1.571.546,71 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 416.086,84 | 309.888,98 | 74.189,50 | 110.387,92 | 1,07 | 199.501,06 | 5.578,61 | 14.985,04 | 0,18 | 294.903,94 | 0,00 | |||||||||||||
| Vigilância Sanitária | 100.000,00 | 170.000,00 | 54.679,08 | 150.328,44 | 1,46 | 19.671,56 | 54.679,08 | 100.200,34 | 1,22 | 69.799,66 | 0,00 | |||||||||||||
| Vigilância Epidemiológica | 100.170,52 | 70.170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.170,52 | 0,00 | |||||||||||||
| Educação | 4.469.800,00 | 4.231.944,95 | 387.223,07 | 1.929.599,15 | 18,78 | 2.302.345,80 | 445.669,54 | 1.617.675,43 | 19,68 | 2.614.269,52 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ensino Fundamental | 3.550.800,00 | 3.378.975,95 | 306.929,79 | 1.681.621,15 | 16,37 | 1.697.354,80 | 365.376,26 | 1.380.141,50 | 16,79 | 1.998.834,45 | 0,00 | |||||||||||||
| Ensino Superior | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Educação Infantil | 894.000,00 | 834.969,00 | 80.293,28 | 247.978,00 | 2,41 | 586.991,00 | 80.293,28 | 237.533,93 | 2,89 | 597.435,07 | 0,00 | |||||||||||||
| Cultura | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,05 | 55.100,00 | 1.303,36 | 3.507,23 | 0,04 | 56.592,77 | 0,00 | |||||||||||||
| Difusão Cultural | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,05 | 55.100,00 | 1.303,36 | 3.507,23 | 0,04 | 56.592,77 | 0,00 | |||||||||||||
| Urbanismo | 2.247.100,00 | 1.993.100,00 | 194.939,18 | 753.067,07 | 7,33 | 1.240.032,93 | 199.232,41 | 677.992,61 | 8,25 | 1.315.107,39 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 1.293.100,00 | 1.208.100,00 | 191.039,18 | 724.017,73 | 7,05 | 484.082,27 | 195.332,41 | 648.943,27 | 7,89 | 559.156,73 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Infra-Estrutura Urbana | 704.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,24 | 539.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,30 | 539.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Serviços Urbanos | 240.000,00 | 211.000,00 | 3.900,00 | 4.049,34 | 0,04 | 206.950,66 | 3.900,00 | 4.049,34 | 0,05 | 206.950,66 | 0,00 | |||||||||||||
| Habitação | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Saneamento | 925.000,00 | 1.043.000,00 | 125.652,58 | 905.006,88 | 8,81 | 137.993,12 | 207.286,86 | 736.503,62 | 8,96 | 306.496,38 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 810.000,00 | 1.039.000,00 | 125.652,58 | 905.006,88 | 8,81 | 133.993,12 | 207.286,86 | 736.503,62 | 8,96 | 302.496,38 | 0,00 | |||||||||||||
| Saneamento Básico Urbano | 115.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS | LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||||||||||||||
| BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | ||||||||||||||||||||
| Gestão Ambiental | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Extensão Rural | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Agricultura | 299.500,00 | 125.604,00 | 16.324,59 | 50.617,26 | 0,49 | 74.986,74 | 16.324,59 | 50.617,26 | 0,62 | 74.986,74 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 194.500,00 | 110.104,00 | 16.324,59 | 50.617,26 | 0,49 | 59.486,74 | 16.324,59 | 50.617,26 | 0,62 | 59.486,74 | 0,00 | ||||||||||||||
| Promoção da Produção Vegetal | 75.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Abastecimento | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Comércio e Serviços | 415.100,00 | 119.100,00 | 4.880,00 | 14.640,00 | 0,14 | 104.460,00 | 4.880,00 | 14.640,00 | 0,18 | 104.460,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Turismo | 408.100,00 | 112.100,00 | 4.880,00 | 14.640,00 | 0,14 | 97.460,00 | 4.880,00 | 14.640,00 | 0,18 | 97.460,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transporte | 1.000.000,00 | 780.000,00 | 124.191,37 | 226.810,62 | 2,21 | 553.189,38 | 124.525,77 | 221.583,92 | 2,70 | 558.416,08 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transporte Rodoviário | 990.000,00 | 770.000,00 | 124.191,37 | 226.810,62 | 2,21 | 543.189,38 | 124.525,77 | 221.583,92 | 2,70 | 548.416,08 | 0,00 | ||||||||||||||
| Desporto e Lazer | 87.100,00 | 138.379,00 | 11.366,30 | 71.804,43 | 0,70 | 66.574,57 | 51.366,30 | 71.804,43 | 0,87 | 66.574,57 | 0,00 | ||||||||||||||
| Desporto Comunitário | 87.100,00 | 138.379,00 | 11.366,30 | 71.804,43 | 0,70 | 66.574,57 | 51.366,30 | 71.804,43 | 0,87 | 66.574,57 | 0,00 | ||||||||||||||
| Encargos Especiais | 705.660,00 | 671.973,60 | 0,00 | 593.883,48 | 5,78 | 78.090,12 | 43.761,62 | 221.439,77 | 2,69 | 450.533,83 | 0,00 | ||||||||||||||
| Serviço da Dívida Interna | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 373.946,76 | 3,64 | 6.053,24 | 21.491,28 | 121.336,30 | 1,48 | 258.663,70 | 0,00 | ||||||||||||||
| Outros Encargos Especiais | 325.660,00 | 291.973,60 | 0,00 | 219.936,72 | 2,14 | 72.036,88 | 22.270,34 | 100.103,47 | 1,22 | 191.870,13 | 0,00 | ||||||||||||||
| Reserva de Contingência | 636.182,64 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | ||||||||||||||
| Reserva de Contingência | 636.182,64 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | ||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 530.100,00 | 631.227,40 | 125.530,29 | 407.649,86 | 3,97 | 223.577,54 | 125.530,29 | 407.649,86 | 4,96 | 223.577,54 | 0,00 | ||||||||||||||
| Legislativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ação Legislativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração | 71.000,00 | 71.000,00 | 15.368,52 | 43.264,34 | 0,42 | 27.735,66 | 15.368,52 | 43.264,34 | 0,53 | 27.735,66 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 68.000,00 | 68.000,00 | 15.001,86 | 42.897,68 | 0,42 | 25.102,32 | 15.001,86 | 42.897,68 | 0,52 | 25.102,32 | 0,00 | ||||||||||||||
| Normatização e Fiscalização | 3.000,00 | 3.000,00 | 366,66 | 366,66 | 0,00 | 2.633,34 | 366,66 | 366,66 | 0,00 | 2.633,34 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência Social | 31.100,00 | 31.330,00 | 4.153,24 | 10.465,12 | 0,10 | 20.864,88 | 4.153,24 | 10.465,12 | 0,13 | 20.864,88 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência ao Idoso | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.153,24 | 10.465,12 | 0,10 | 19.534,88 | 4.153,24 | 10.465,12 | 0,13 | 19.534,88 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência Comunitária | 100,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Saúde | 50.000,00 | 114.725,40 | 28.876,18 | 104.724,32 | 1,02 | 10.001,08 | 28.876,18 | 104.724,32 | 1,27 | 10.001,08 | 0,00 | ||||||||||||||
| Atenção Básica | 47.000,00 | 111.725,40 | 28.876,18 | 104.724,32 | 1,02 | 7.001,08 | 28.876,18 | 104.724,32 | 1,27 | 7.001,08 | 0,00 | ||||||||||||||
| Vigilância Epidemiológica | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Educação | 275.000,00 | 308.017,00 | 55.162,75 | 190.350,24 | 1,85 | 117.666,76 | 55.162,75 | 190.350,24 | 2,32 | 117.666,76 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ensino Fundamental | 220.000,00 | 227.094,00 | 41.713,43 | 152.292,11 | 1,48 | 74.801,89 | 41.713,43 | 152.292,11 | 1,85 | 74.801,89 | 0,00 | ||||||||||||||
| Educação Infantil | 55.000,00 | 80.923,00 | 13.449,32 | 38.058,13 | 0,37 | 42.864,87 | 13.449,32 | 38.058,13 | 0,46 | 42.864,87 | 0,00 | ||||||||||||||
| Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Difusão Cultural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS | LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||||||||||||||
| BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | ||||||||||||||||||||
| Urbanismo | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.747,54 | 31.078,42 | 0,30 | 18.921,58 | 10.747,54 | 31.078,42 | 0,38 | 18.921,58 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.747,54 | 31.078,42 | 0,30 | 18.921,58 | 10.747,54 | 31.078,42 | 0,38 | 18.921,58 | 0,00 | ||||||||||||||
| Saneamento | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.060,89 | 17.379,57 | 0,17 | 7.620,43 | 7.060,89 | 17.379,57 | 0,21 | 7.620,43 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.060,89 | 17.379,57 | 0,17 | 7.620,43 | 7.060,89 | 17.379,57 | 0,21 | 7.620,43 | 0,00 | ||||||||||||||
| Agricultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.944,45 | 5.236,33 | 0,05 | 2.763,67 | 1.944,45 | 5.236,33 | 0,06 | 2.763,67 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.944,45 | 5.236,33 | 0,05 | 2.763,67 | 1.944,45 | 5.236,33 | 0,06 | 2.763,67 | 0,00 | ||||||||||||||
| Comércio e Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Turismo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Desporto e Lazer | 2.000,00 | 5.155,00 | 2.216,72 | 5.151,52 | 0,05 | 3,48 | 2.216,72 | 5.151,52 | 0,06 | 3,48 | 0,00 | ||||||||||||||
| Desporto Comunitário | 2.000,00 | 5.155,00 | 2.216,72 | 5.151,52 | 0,05 | 3,48 | 2.216,72 | 5.151,52 | 0,06 | 3,48 | 0,00 | ||||||||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 20.316.000,00 | 20.699.994,08 | 2.169.356,85 | 10.273.000,98 | 100,00 | 10.426.993,10 | 2.364.021,17 | 8.219.932,67 | 100,00 | 12.480.061,41 | 0,00 | ||||||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.