ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
26 de Março de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2020 1 de 2
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL| T I T U L O S | ||||||
| BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | |||||
| INSCR | BAIXA | |||||
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2006 | 3.740,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,77 |
| EXERCÍCIO 2007 | 2.508,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,59 |
| EXERCÍCIO 2008 | 7.175,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.175,88 |
| EXERCÍCIO 2009 | 558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,54 |
| EXERCÍCIO 2010 | 1.414,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,66 |
| EXERCÍCIO 2011 | 1.830,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,55 |
| EXERCÍCIO 2012 | 9.173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.173,32 |
| EXERCÍCIO 2013 | 19.585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.585,44 |
| EXERCÍCIO 2014 | 19.574,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.574,15 |
| EXERCÍCIO 2015 | 11.927,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.927,49 |
| EXERCÍCIO 2016 | 238.595,94 | 0,00 | 56.759,08 | 0,00 | 0,00 | 181.836,86 |
| EXERCÍCIO 2017 | 156.075,50 | 0,00 | 19.532,81 | 0,00 | 0,00 | 136.542,69 |
| EXERCÍCIO 2018 | 85.687,10 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 83.887,10 |
| EXERCÍCIO 2019 | 840.033,26 | 0,00 | 730.544,97 | 0,00 | 0,00 | 109.488,29 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 480.741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.741,25 |
| Sub-total | 1.397.881,19 | 480.741,25 | 808.636,86 | 0,00 | 0,00 | 1.069.985,58 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2007 | 3.326,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326,26 |
| EXERCÍCIO 2008 | 674,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,74 |
| EXERCÍCIO 2009 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 |
| EXERCÍCIO 2010 | 1.420,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,98 |
| EXERCÍCIO 2011 | 1.523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,90 |
| EXERCÍCIO 2013 | 779,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,03 |
| EXERCÍCIO 2014 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,19 |
| EXERCÍCIO 2017 | 12.425,25 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,25 |
| EXERCÍCIO 2018 | 7.774,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.774,26 |
| EXERCÍCIO 2019 | 179.725,61 | 0,00 | 144.469,61 | 0,00 | 0,00 | 35.256,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 29.856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.856,26 |
| Sub-total | 213.932,22 | 29.856,26 | 147.589,61 | 0,00 | 0,00 | 96.198,87 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 999,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,19 |
| Sub-total | 999,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,19 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 348.277,51 | 94.352,83 | 78.468,25 | 0,00 | 0,00 | 364.162,09 |
*
*
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
Exercício de 2020 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante 2 de 2
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL| T I T U L O S | ||||||
| BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | |||||
| INSCR | BAIXA | |||||
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 216.092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.092,62 |
| PENSAO ALIMENTICIA (F) | 22.194,60 | 26.149,75 | 22.859,24 | 0,00 | 0,00 | 25.485,11 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 10.714,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.714,97 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 0,00 | 1.031,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,85 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | 3.735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,60 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 609.074,22 | 492.866,05 | 417.231,25 | 0,00 | 0,00 | 684.709,02 |
| Sub-total | 993.996,90 | 830.493,10 | 518.558,74 | 0,00 | 0,00 | 1.305.931,26 |
| T O T A L | 2.606.809,50 | 1.341.090,61 | 1.474.785,21 | 0,00 | 0,00 | 2.473.114,90 |
CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
57037736104
*
*
MARCO ROGERIO PEGORARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
51324202149
LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
CONTADOR CRC MT009217/O-02