MODELOS - NORMATIVA

14 de Outubro de 2015

Pref. Dom Aquino

MODELO I

Procedimento para atestar Nota Fiscal/Fatura

A) Celebrado o Contrato, o Fiscal receberá uma via do mesmo para análise e acompanhamento.

b) Emitida a NAD, a mesma também deverá ser encaminhada ao respectivo Fiscal.

c) Assinar (por extenso e carimbo contendo Nome Completo, Matrícula e Função), e colocar data e hora, na Nota Fiscal (frente) e na cópia que acompanha as faturas.

d) Conferir as notas fiscais/faturas relacionadas na carta;

Verificar:

a) O período, valor unitário, valor total e descrição dos serviço/material encontram-se de acordo com o estabelecido no contrato;

b) Se as condições de pagamento do contrato foram estabelecidas;

c) Se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços/materiais contratados;

d) Se a Nota fiscal tem a finalidade e se está corretamente preenchida;

e) Se está acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal (INSS, FGTS e CNDT), conforme determina o contrato;

f) Se a contratada apresentou toda a documentação prevista, tais como: Relatórios Circunstanciais e demais documentos que comprovem a prestação do serviço contratado.

Se houver necessidade de saneamento de matéria/ serviço ou de documentação, recomendar ao contratado providências nesse sentido, formalmente, somente após a resolução do evento poderá ocorrer a liquidação e pagamento da despesa. No caso de devolução de nota fiscal ou de qualquer outro documento, ainda, quando houver necessidade de solicitar à contratada algum documento (guias, carta de correção, faturamento complementar), formular o pedido por escrito, por meio de oficio, anexando uma cópia no processo, justificando o motivo da devolução;

No caso referente a Materiais Permanentes ou de Consumo, os mesmos deverão ser encaminhados ao Almoxarifado Central, salvo os medicamentos que serão encaminhados a Farmácia Central.

Estando a nota fiscal e respectiva documentação de acordo, o fiscal poderá atestar o serviço ou fornecimento;

Caso não tenha em mãos o processo, localizá-lo, solicitando-o para a juntada da documentação correspondente ao faturamento. As notas fiscais e respectivos documentos não deverão caminhar em separado, evitando-se o extravio.

A juntada de documentos deverá obedecer à seguinte ordem:

a) nota fiscal devidamente atestada;

B) Formulário de medição/Relatórios;

c) Autorização para pagamento assinada;

d) Certidões de Regularidade Fiscal (Certidão Negativa, ou Positiva, com efeito de Negativa) atualizadas e válidas;

e) Recolhimento do ISS e de débitos previdenciários e trabalhistas, quando for o caso;

f) Os documentos apresentados deverão estar numerados e rubricados pelo servidor designado fiscal do contrato;

Remeter o autos do processo para a unidade responsável pela liquidação.

MODELO II

Atesto para Notas Fiscais / Faturas (carimbo)

ATESTO, para os devidos fins, que foram prestados os serviços e/ou os materiais foram recebidos em _____/______/______ às ___:_____horas.

Assinatura por extenso

_________________________________________

Nome Completo

Matrícula nº XXX

Portaria nº _______________/_________________

MODELO III

Termo de Recebimento de Serviço

Contrato n. ___________/__________Processo n.____________/____________

Informamos que a execução dos serviços prestados pela empresa ________________________________foi satisfatória.

Número da Fatura

Valor R$

Dom Aquino /MT, _________de ___________________________de______________.

Assinatura por extenso

________________________________________________

Nome Completo

Matrícula nº XXX

Portaria nº_________________/_______________

MODELO IV

Termo de Recebimento de Material (fornecimento contínuo)

Declaro (amos) que o (s) fornecimento (s) de ________________________________________, pela empresa _______________________________________________________________, por meio da Nota Fiscal nº_______/______, está (ão) de acordo com as condições estabelecidas no contrato nº ________/_______.

Para constar, lavramos o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Dom Aquino /MT, _________de ___________________________de______________.

Assinatura por extenso

________________________________________________

Nome Completo

Matrícula nº XXX

Portaria nº_________________/_______________

MODELO V

Relatório para fiscalização de Contratos.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº_____________/___________.

Objeto:___________________________________________________________________________________________________

Vigência:________________________________________________________________________________________________

Ordem de Serviço:________/_______/_______Início da execução:________/_________/________

Data da publicação do extrato:________/_________/_________.

Contratado (a):_________________________________________________________________________________________

CNPJ/MF:____________________________________Insc.Estadual____________________________________________

CPF/MF:________________________________________RG:____________________________________________________

Resp.Legal:_____________________________________________________________________________________________

DADOS DO FISCAL DESIGNADO

Nome:___________________________________________________________________________________________________

Cargo:___________________________________________________________________________________________________

Lotação:________________________________________________________________________________________________

Ato de designação:_____________________________________________________________________________________

A partir de :_________/_________/___________.

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Período fiscalizado: de _______/_______/________ a ________/_______/_______.

Obs: Quadrimestral (abril, agosto, dezembro) e sempre que houver movimentação no contrato.

LISTA DE VERIFICAÇÕES *-Check list-*
OCORRÊNCIAS (O Fiscal informando sobre a contratada)	CUMPRIU
OCORRÊNCIAS (O Fiscal informando sobre a contratada)	SIM	NÃO
1.cumpriu as obrigações contratuais mensais?
2.Obedeceu aos prazos estabelecidos?
3.Entregou documentos a que estava obrigdo, especificamente quanto as Certidões de Regularidade Fiscal (INSS, FGTS E CNDT)?
4.Elaborou e encaminhou relatório mensal der atividades?
5.Prestou serviço com a qualidade esperada?
6.Informou ou comunicou situações a que estava obrigado?
7. Realizou diligências necessárias para o bom e fiel cumprimento do contrato?
Observações sobre as ocorrências: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
( )Não ( )Sim. Qual foi o motivo? __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Data da notificação se ocorrida _____/______/_______. Resultado alcançado: __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE PENALIZAÇÃO

( )Não ( )Sim. Qual foi o motivo?

__________________________________________________________________________________________________________

Data da notificação se ocorrida _____/______/_______.

Resultado alcançado:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

SUSPENSÃO DO CONTRATO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

( )Suspensão ( )Paralização – Motivação:

__________________________________________________________________________________________________________

Fundamento legal e contratual: _________________________________________________________________________

Data da ocorrência: _____/______/_______ Retomada:_____/______/_______

NECESSIDADE DE RESCISÃO

( )Amigável ( )Unilateral ( )Judicial

Motivação:_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Fundamento legal e contratual: _________________________________________________________________________

Resultado alcançado: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

( )Acréscimos quantitativos ( ) Acréscimos qualitativos ( ) Supressões

Descrição: ______________________________________________________________________________________________

Percentual em relação ao valor do contrato:___________%

Fundamento de fato e de direito:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Aditamento nº:__________________________________________________________________________________________

Data da alteração: _____/_____/_________ Publicação do extrato do aditamento:_____/_____/________

NECESSIDADE REAJUSTE OU CORREÇÃO DOS VALORES

( )Reajuste ( )Correção – Motivação: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Fundamento de fato de direito: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Aditamento/ Apostilamento nº __________________________________________________________________________

Data da alteração: _____/______/_______ Publicação do extrato do aditamento:_____/______/_______

OUTRAS OCORRÊNCIAS

__________________________________________________________________________________________________________

CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

( )Recebimento provisório ( ) Recebimento definitivo – Data:_____/_____/________

Considerações: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Dom Aquino/MT,____de ___________________de __________.

_______________________________________________

Assinatura do fiscal

Ciente do contratado (a) em_____/_____/________.

_________________________________________________

Assinatura

ANEXO II

CHECK-LIST DOS PONTOS DE CONTROLE

Dom Aquino-MT., em 06 de Outubro de 2.015

MARIA DO CARMO DOS SANTOS FURTADO

Auditora Pública Interna (chefe)

CRC-MT 11143/O Dec. 035/2013

LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA RAMOS

Auditora Pública Interna

Dec. 048/2013

De acordo:

JOSAIR JEREMIAS LOPES

Prefeito Municipal

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