RGF 2º B
16 de Outubro de 2015
ARAGUAINHA - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINH
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO:Set/2014 a Ago/2015
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
R$ 1
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
| Set/2014 a Ago/2015 | ||
| LIQUIDADAS ( a ) | ||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.448.114,86 | |
| Pessoal Ativo | 3.448.114,86 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 58.342,43 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 58.342,43 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 3.389.772,43 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 8.005.460,08 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 3.389.772,43 | 42,34 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 4.322.948,44 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 4.106.801,02 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 3.890.653,60 | 48,60 |
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados | 1.375.941,47 921.735,77 0,00 0,00 0,00 454.205,70 0,00 143.000,27 143.000,27 0,00 0,00 | 1.385.618,85 | 1.329.694,24 | - |
| 987.384,10 | 974.414,63 | - | ||
| 0,00 | 0,00 | - | ||
| 0,00 | 0,00 | - | ||
| 0,00 | 0,00 | - | ||
| 398.234,75 | 355.279,61 | - | ||
| 0,00 | 0,00 | - | ||
| 371.601,07 | 244.561,25 | - | ||
| 371.601,07 | 244.561,25 | - | ||
| 0,00 | 0,00 | - | ||
| 0,00 | 0,00 | - | ||
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 1.232.941,20 | 1.014.017,78 | 1.085.132,99 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 7.273.091,35 | 7.290.248,07 | 8.005.460,08 | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 18,92 | 19,01 | 16,61 | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 16,95 | 13,91 | 13,55 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | 9.606.552,10 | |||
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | 8.645.896,89 | |||
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | ||||
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | -244.779,21 | -244.779,21 | -244.779,21 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | -244.779,21 | -244.779,21 | -244.779,21 | - |
| De Tributos | -244.779,21 | -244.779,21 | -244.779,21 | - |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | ||||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO 2015 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Outras Dívidas DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - - - - - - - - |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |||
| EXTERNAS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNAS ( II ) | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 7.273.091,35 | 7.290.248,07 | 8.005.460,08 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL | <0% > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | <% > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |||
| EXTERNAS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNAS ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receita Corrente Líquida 8.005.460,08
| DESPESA COM PESSOAL | V A L O R | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 3.389.772,43 | 42,34 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 4.322.948,44 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 4.106.801,02 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | V A L O R | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.085.132,99 | 13,55 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.606.552,10 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | V A L O R | % SOBRE A RCL |
Total das Garantias
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
0,00
1.761.201,22
0,00
22,00
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | V A L O R | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 1.280.873,61 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 560.382,21 | 7,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINH
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015
| ||||||||||||||||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1 | |||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS | ||||||||
| (00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.485,62 | -682.485,62 | 0,00 | 0,00 | |
| (00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 873.891,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.891,33 | 0,00 | 0,00 | |
| (00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 134.568,70 | 0,00 | 343.548,65 | 0,00 | 206.083,47 | -415.063,42 | 1.172.871,12 | 0,00 | |
| 0,00 | 262.697,27 | 0,00 | 60.314,92 | 0,00 | -323.012,19 | 0,00 | 0,00 | |
| (00.03.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 0,00 | 1.753,81 | 0,00 | 2.330,42 | 0,00 | -4.084,23 | 0,00 | 0,00 | |
| (00.03.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 0,00 | 10.639,24 | 0,00 | 4.708,00 | 0,00 | -15.347,24 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 1.008.460,03 | 275.090,32 | 343.548,65 | 67.353,34 | 888.569,09 | -566.101,37 | 1.172.871,12 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I+II) 1.008.460,03 | 275.090,32 | 343.548,65 | 275.090,32 | 888.569,09 | -566.101,37 | 1.172.871,12 | 0,00 | |
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1575], PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, Data/hora da emissão: 15/out/2015 17h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014