DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2020)
17 de Junho de 2021
| QUADRO PRINCIPAL | ||||
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| INGRESSOS | 22.303.459,55 | 0,00 | ||
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.598.663,60 | 0,00 | ||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.590.561,11 | 0,00 | ||
| Receita de Contribuições | 870.216,14 | 0,00 | ||
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | ||
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | ||
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | ||
| Receita de Serviços | 118.086,22 | 0,00 | ||
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 | ||
| Remuneração das Disponibilidades | 19.800,13 | 0,00 | ||
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 17.818.276,51 | 0,00 | |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 1.886.519,44 | 0,00 | ||
| Ingressos Extra-orçamentários | 950.132,32 | 0,00 | ||
| Transferências Financeiras Recebidas | 936.387,12 | 0,00 | ||
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | 21.949.624,61 | 0,00 | ||
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 19.995.486,13 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 379.360,31 | 0,00 | |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 1.574.778,17 | 0,00 | ||
| Desembolsos Extra-Orçamentários | 638.367,84 | 0,00 | ||
| Transferências Financeiras Concedidas | 936.410,33 | 0,00 | ||
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 353.834,94 | 0,00 | ||
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | ||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | ||
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | ||
| DESEMBOLSOS | 1.479.243,97 | 0,00 | ||
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.479.243,97 | 0,00 | ||
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | ||
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | ||
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -1.479.243,97 | 0,00 | ||
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | ||
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 | ||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | ||
| DESEMBOLSOS | 219.138,30 | 0,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | ||
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 219.138,30 | 0,00 | ||
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -219.138,30 | 0,00 | ||
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 4.317.657,15 0,00
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -1.344.547,33 | 0,00 | |||||||||
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.973.109,82 | 0,00 | |||||||||
| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CON NOTA | CEDIDAS EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 17.818.276,51 | 0,00 | |||||||||
| Intergovernamentais | 15.661.042,72 | 0,00 | |||||||||
| da União | 10.596.933,05 | 0,00 | |||||||||
| de Estados e Distrito Federal | 5.064.109,67 | 0,00 | |||||||||
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Outras Transferências Recebidas | 2.157.233,79 | 0,00 | |||||||||
| Total das Transferências Recebidas | 17.818.276,51 | 0,00 | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 379.360,31 | 0,00 | |||||||||
| Intergovernamentais | 118,05 | 0,00 | |||||||||
| a União | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| a Municípios | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| a Consórcios | 118,05 | 0,00 | |||||||||
| Intragovernamentais | 379.242,26 | 0,00 | |||||||||
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Total das Transferências Concedidas | 379.360,31 | 0,00 | |||||||||
| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR | |||||
| LEGISLATIVA | 887.466,70 | 0,00 | |||
| ADMINISTRAÇÃO | 4.007.326,89 | 0,00 | |||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 957.682,80 | 0,00 | |||
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 749.502,85 | 0,00 | |||
| SAÚDE | 4.376.908,74 | 0,00 | |||
| EDUCAÇÃO | 3.359.642,29 | 0,00 | |||
| CULTURA | 4.994,64 | 0,00 | |||
| URBANISMO | 2.123.024,98 | 0,00 | |||
| SANEAMENTO | 1.458.586,65 | 0,00 | |||
| AGRICULTURA | 99.711,70 | 0,00 | |||
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 32.564,51 | 0,00 | |||
| TRANSPORTE | 1.669.973,47 | 0,00 | |||
| DESPORTO E LAZER | 64.059,33 | 0,00 | |||
| ENCARGOS ESPECIAIS | 204.040,58 | 0,00 | |||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 19.995.486,13 | 0,00 | |||
| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVI NOTA | DA EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | |||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |||
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |||