DECRETO Nº 129/2021 CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR
24 de Dezembro de 2021
DECRETO Nº 129/2021
DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
SÚMULA: Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos em exercícios anteriores, e dá outras Providencias.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDEGAR JOSÉ BERNARDI, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal:
Considerando que os Restos a Pagar Insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo e ainda que o não cancelamento de restos a pagar não processados no encerramento o exercício subsequente constitui desrespeito ao art. 68 do Decreto n° 93.872/86, bem como a exigência do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64;
Considerando que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação da liquidez do Município durante todo o Exercício;
Considerando as disposições legais sobre o cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, a administração Municipal de Nova Ubiratã,
DECRETA:
Art. 1º - Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda autorizado a proceder ao cancelamento dos empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados, referentes aos exercícios anteriores no valor montante de R$ 197.338,62 (Cento e Noventa e Sete Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos) conforme relação, em anexo.
Parágrafo Único: Os restos a pagar serão cancelados pela não utilização dos saldos empenhados e por não prestação dos serviços e ou fornecimento do material.
Art. 2º - Os empenhos de restos a pagar cancelados poderão ser re-empenhados à conta do orçamento de 2022, caso sejam reconhecido e comprovado a entrega do material ou da prestação de serviços, constante do respectivo processo de cancelamento.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a data de sua publicação,
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
EDEGAR JOSÉ BERNARDI
Prefeito Municipal
| ANEXO I - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| Nº Empenho | Data | Dotação | Fornecedor | Valor | |
| 2186/2018 | 26/03/2018 | 0046-03.001.04.123.0006.2004.339039 | ETCA CONSULTORIA E ASSES.S/C LTDA | 69.998,40 | |
| 374/2020 | 21/01/2020 | 0188-05.002.12.361.0017.1044.449051 | M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA EPP | 36.930,15 | |
| 375/2020 | 21/01/2020 | 0188-05.002.12.361.0017.1044.449051 | M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA EPP | 3.704,13 | |
| 4681/2020 | 14/08/2020 | 0161-05.001.12.361.0015.2018.449052 | GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 1.710,00 | |
| 5886/2020 | 5/10/2020 | 0516-14.001.27.812.0041.2069.449052 | GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 1.344,00 | |
| 6224/2020 | 29/10/2020 | 0161-05.001.12.361.0015.2018.449052 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 2.900,00 | |
| 6269/2020 | 30/10/2020 | 0058-03.001.04.123.0006.2004.339039 | COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC DE SORRISO | 3.453,40 | |
| 6732/2020 | 27/11/2020 | 0024-02.001.04.122.0006.2002.339039 | M. VITORINO DA SILVA | 2.390,50 | |
| 6823/2020 | 30/11/2020 | 0342-07.002.10.301.0028.2046.339030 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 76,10 | |
| 7095/2020 | 1/12/2020 | 0432-10.001.04.122.0035.2056.339040 | BLR TELECOMUNICACOES LTDA | 336,00 | |
| 7096/2020 | 1/12/2020 | 0082-04.001.08.244.0007.2010.339040 | BLR TELECOMUNICACOES LTDA | 336,00 | |
| 7097/2020 | 1/12/2020 | 0325-07.001.10.122.0027.2040.339040 | BLR TELECOMUNICACOES LTDA | 4.536,00 | |
| 7103/2020 | 1/12/2020 | 0059-03.001.04.123.0006.2004.339040 | BLR TELECOMUNICACOES LTDA | 336,00 | |
| 7109/2020 | 1/12/2020 | 0154-05.001.12.361.0015.2018.339030 | EDITORA APRENDE BRASIL LTDA | 1.176,10 | |
| 7131/2020 | 1/12/2020 | 0342-07.002.10.301.0028.2046.339030 | JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | 302,67 | |
| 7139/2020 | 1/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 162,46 | |
| 7142/2020 | 2/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 990,66 | |
| 7143/2020 | 2/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 482,00 | |
| 7145/2020 | 2/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | COMERCIAL LUAR EIRELI EPP | 1.031,20 | |
| 7147/2020 | 2/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | L. BARRETO KATAYAMA EIRELI | 1.148,10 | |
| 7189/2020 | 4/12/2020 | 0265-06.001.15.451.0025.2035.339039 | ALESSANDRA APARECIDA PIANOVSKI DA COSTA | 2.784,00 | |
| 7218/2020 | 6/12/2020 | 0516-14.001.27.812.0041.2069.449052 | GAZIN INUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODO LTDA | 1.899,00 | |
| 7222/2020 | 6/12/2020 | 0431-10.001.04.122.0035.2056.339039 | R. C. DE OLIVEIRA ME | 2.520,00 | |
| 7226/2020 | 6/12/2020 | 0516-14.001.27.812.0041.2069.449052 | THIAGO GONCALVES SOUZA | 5.300,00 | |
| 7294/2020 | 10/12/2020 | 0126-04.002.08.244.0007.2081.339039 | TEREZINHA ALVES DA SILVA GOETZ 89231139991 | 60,00 | |
| 7305/2020 | 10/12/2020 | 0403-08.002.20.606.0006.2052.339039 | MARCIA NERIS DE SOUZA ME | 54,00 | |
| 7323/2020 | 10/12/2020 | 0262-06.001.15.451.0025.2035.339030 | SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA | 11.370,00 | |
| 7389/2020 | 15/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | NUTRICENTER DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. | 2.768,00 | |
| 7395/2020 | 15/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | JEFERSON MAICON DA SILVA EIRELI | 5.926,04 | |
| 7614/2020 | 23/12/2020 | 0262-06.001.15.451.0025.2035.339030 | SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA | 26.250,00 | |
| 7636/2020 | 23/12/2020 | 0319-07.001.10.122.0027.2040.339030 | SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS ME | 742,80 | |
| 7645/2020 | 23/12/2020 | 0265-06.001.15.451.0025.2035.339039 | JOZIAS DA FONSECA 02014707138 | 1.027,00 | |
| 7649/2020 | 23/12/2020 | 0262-06.001.15.451.0025.2035.339030 | JULIANA BALDISSERA SCATOLIN MATERIAIS CONSTRUCAO | 1.093,91 | |
| 7667/2020 | 29/12/2020 | 0284-06.002.15.452.0034.2036.339039 | JOSE AGILSON DA SILVA 86294407249 | 2.200,00 | |
| TOTAL GERAL | 197.338,62 | ||||