DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2021 ate 31/12/2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA LCTO HISTORICO INGRESSO/EGRESSO VALOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conta: 217001 - SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

19/01/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00

19/02/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00

19/03/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00

20/04/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00

20/05/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00

20/05/2021 2 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 40.000,00

20/05/2021 3 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 10.000,00

18/06/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

20/07/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

20/08/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

20/09/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

20/10/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

19/11/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

20/12/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00

23/12/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 15.000,00

Total Egresso: 0,00 Total Ingresso: 2.745.000,00 Saldo Conta: 2.745.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conta: 217002 - DEVOLUCAO DE RECEITA

30/12/2021 1 DEVOLUCAO REFERENTE SALDO FINANCEI Egresso 3.939,90

Total Egresso: 3.939,90 Total Ingresso: 0,00 Saldo Conta: -3.939,90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geral Egresso: 3.939,90 Geral Ingresso: 2.745.000,00 Saldo Geral: 2.741.060,10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOSE DIAS FILHO

PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTES

TESOUREIRA

JOSE PEREIRA DE SOUSA

CRC/MT - 004673/0-0