Balanço exercício 2021
16 de Fevereiro de 2022
| ATIVO NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Total do Ativo Circulante Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangível Total do Ativo Não Circulante | 83.555.874,49 69.000.081,05 14.555.793,44 0,00 0,00 0,00 83.555.874,49 235.662.318,91 57.341.700,75 57.341.700,75 0,00 0,00 0,00 1.080.269,60 177.240.348,56 0,00 235.662.318,91 | 24.709.055,52 21.239.303,69 3.466.251,83 0,00 0,00 3.500,00 24.709.055,52 190.337.913,14 18.314.047,97 17.941.085,38 0,00 372.962,59 0,00 1.080.269,60 170.943.595,57 0,00 190.337.913,14 |
| TOTAL DO ATIVO | 319.218.193,40 | 215.046.968,66 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Passivo Circulante | 9.232.702,94 | 8.520.573,74 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.443.216,06 | 948.341,13 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 322.662,86 | 58.849,22 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.154.563,15 | 2.520.697,91 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.312.260,87 | 4.992.685,48 |
| Total do Passivo Circulante | 9.232.702,94 | 8.520.573,74 |
| Passivo Não Circulante | 28.088.382,49 | 31.234.423,12 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.907.410,83 | 1.907.410,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 15.754.163,79 | 18.900.204,42 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 10.426.807,87 | 10.426.807,87 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 28.088.382,49 | 31.234.423,12 |
| Patrimônio Líquido | 281.897.107,97 | 175.291.971,80 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 281.897.107,97 | 175.291.971,80 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 281.897.107,97 | 175.291.971,80 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 319.218.193,40 | 215.046.968,66 |
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Ativo (I) | 319.218.193,40 | 215.046.968,66 |
| Ativo Financeiro | 70.078.097,73 | 22.388.390,32 |
| Ativo Permanente | 249.140.095,67 | 192.658.578,34 |
| Total do Ativo | 319.218.193,40 | 215.046.968,66 |
| Passivo (II) | 41.982.846,19 | 41.208.001,05 |
| Passivo Financeiro | 13.699.349,20 | 9.778.463,43 |
| Passivo Permanente | 28.283.496,99 | 31.429.537,62 |
| Total do Passivo | 41.982.846,19 | 41.208.001,05 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) | 277.235.347,21 | 173.838.967,61 |
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Atos Potenciais Ativos | 157.411.460,17 | 149.707.098,14 |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 37.121.382,77 | 29.483.020,72 |
| Direitos Contratuais | 120.191.955,29 | 120.191.955,29 |
| Outros atos potenciais ativo | 98.122,11 | 32.122,13 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 157.411.460,17 | 149.707.098,14 |
| Atos Potenciais Passivos | 235.729.611,58 | 123.895.133,67 |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 3.892.851,39 |
| Obrigações contratuais | 235.729.611,58 | 120.002.282,28 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 235.729.611,58 | 123.895.133,67 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS | -78.318.151,41 | 25.811.964,47 |
| FONTES DE RECURSOS NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR | |
| 0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.444.783,20 | 4.503.712,41 | |
| 0100077000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 384,09 | 0,00 | |
| 0101000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.312.594,50 | 88.670,15 | |
| 0102000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | 978.115,17 | 77.302,16 | |
| 0115000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.033.331,18 | 450.455,41 | |
| 0116000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 75.556,94 | 0,00 | |
| 0118000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 19.055.571,67 | 861.360,99 | |
| 0119000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 1.090.496,00 | 542.577,11 | |
| 0122000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 242.854,73 | |
| 0123000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE | 0,00 | 4.894,51 | |
| 0123055000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE | 4.894,51 | 0,00 | |
| 0129000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 942.746,12 | 709.041,90 | |
| 0129016000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 69.807,85 | 0,00 | |
| 0130000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB | 1.607.806,40 | 252.823,88 | |
| 0133550000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO | /S | 5.416.682,98 | 0,00 |
| 0142000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO | 4.979.490,41 | 925.720,50 | |
| 0146000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO | 12.130.816,03 | 2.669.666,94 | |
| 0146076000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO | 164.770,04 | 0,00 | |
| 0146077000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO | 4.983,19 | 0,00 | |
| 0147000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIM | 51.527,88 | 1.280.846,20 | |
| 1100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.390,37 | 0,00 | |
| Total das Fontes de Recursos | 56.378.748,53 | 12.609.926,89 | |