Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Janeiro / 2022
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 1 | ATIVO | ||||||||
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | ||||||||
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | ||||||||
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 3.630.990,08 | 4.370.521,14 | 4.370.521,14 | 2.848.916,06 | 2.848.916,06 | 5.152.595,16 | ||
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | ||||||||
| 1.1.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | ||||||||
| 1.1.2.1.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.1.2.1.1.01 | IMPOSTOS | ||||||||
| 1.1.2.1.1.01.99 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P) | 96.460,05 | 294,84 | 294,84 | 96.754,89 | ||||
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | ||||||||
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | ||||||||
| 1.1.2.5.1.01.05 | DIVIDA ATIVA DO IPTU (P) | 593.603,89 | 593.603,89 | ||||||
| 1.1.2.5.1.01.07 | DIVIDA ATIVA DO ISS (P) | 15.358,02 | 15.358,02 | ||||||
| 1.1.2.5.1.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | ||||||||
| 1.1.2.5.1.02.01 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P) | 15.345,79 | 15.345,79 | ||||||
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | ||||||||
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | ||||||||
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||||||
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||||||
| 1.1.3.1.1.02.00.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | ||||||||
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC | ||||||||
| 1.1.3.8.1.14 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMO | 35.464,00 | 35.464,00 | ||||||
| 1.1.5 | ESTOQUES | ||||||||
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | ||||||||
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 246.358,96 | 246.358,96 | 246.358,96 | |||||
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | ||||||||
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | ||||||||
| 1.2.2.1 | PARTICIPACOES PERMANENTES | ||||||||
| 1.2.2.1.1 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.2.2.1.1.01 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | ||||||||