Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P) | 516.000,00 | 516.000,00 | ||||||
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | ||||||||
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | ||||||||
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 1.890.208,73 | 56.846,40 | 56.846,40 | 1.947.055,13 | ||||
| 1.2.3.1.1.05 | VEICULOS (P) | 973.100,64 | 973.100,64 | ||||||
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | ||||||||
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS (P) | 5.520.327,70 | 5.520.327,70 | ||||||
| 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | ||||||||
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 1.2.3.2.1.05 | BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 14.193.735,56 | 14.193.735,56 | ||||||
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMOVEIS | ||||||||
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS (P) | 981.399,94 | 981.399,94 | ||||||
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | ||||||||
| 1.2.3.8.1 | (-)DEPRECIACAO,EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC | ||||||||
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P) | 3.699.745,43 | 3.699.745,43 | ||||||
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P) | 1.664.457,51 | 1.664.457,51 | ||||||
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | ||||||||
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | ||||||||
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | 747.425,59 | 747.425,59 | 747.425,59 | 747.425,59 | ||||
| 2.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.1.2.1.01.00.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) | 461,43 | 461,43 | 461,43 | 461,43 | ||||
| 2.1.1.3 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.3.1 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.1.3.1.04 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO | ||||||||
| 2.1.1.3.1.04.03 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PAR | ||||||||
| 2.1.1.3.1.04.03.01 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTI | 3.668,15 | 3.668,15 | 82.688,53 | 82.688,53 | 79.020,38 | |||
| 2.1.1.3.1.04.03.51 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTI | 88.035,60 | 82.688,53 | 82.688,53 | 5.347,07 | ||||
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO | ||||||||