Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | ||||||||
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) | 19.896,64 | 19.896,64 | 104.228,08 | 104.228,08 | 84.331,44 | |||
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | ||||||||
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.1.4.3.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | ||||||||
| 2.1.1.4.3.01.02.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 6.754,29 | 6.754,29 | 6.754,29 | 6.754,29 | ||||
| 2.1.1.4.3.01.02.51 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 6.754,29 | 6.754,29 | 6.754,29 | 6.754,29 | ||||
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | ||||||||
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | ||||||||
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL | ||||||||
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | ||||||||
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | 199.159,16 | 516.927,32 | 516.927,32 | 478.129,45 | 478.129,45 | 160.361,29 | ||
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | ||||||||
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 97.844,98 | 58.046,47 | 58.046,47 | 58.046,47 | 58.046,47 | 97.844,98 | ||
| 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | ||||||||
| 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | ||||||||
| 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | ||||||||
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | ||||||||
| 2.1.4.1.1.11.00.01 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 11.749,66 | 21.230,72 | 21.230,72 | 17.672,52 | 17.672,52 | 8.191,46 | ||
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | ||||||||
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | ||||||||
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | ||||||||
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 8.447,42 | 8.447,42 | 82.514,36 | 82.514,36 | 74.066,94 | |||
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | 731,10 | 731,10 | 731,10 | 731,10 | ||||
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 67.036,33 | 67.036,33 | 67.036,33 | 67.036,33 | ||||
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 33.081,80 | 33.081,80 | 33.081,80 | 33.081,80 | ||||
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | ||||||||
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | ||||
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.03.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||