Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 2.1.8.9.1.14 | CONSORCIOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSORCIOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.14.00.01 | CONSORCIOS A PAGAR (F) | 21.955,00 | 21.955,00 | 21.955,00 | 325.047,60 | 325.047,60 | 325.047,60 | ||
| 2.1.8.9.1.14.00.51 | CONSORCIOS A PAGAR (P) | 325.047,60 | 325.047,60 | 325.047,60 | |||||
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | ||||||||
| 2.2.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.2.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.2.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | ||||||||
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | ||||||||
| 2.2.1.4.1.01.00.51 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P) | 263.417,31 | 6.754,29 | 6.754,29 | 256.663,02 | ||||
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | ||||||||
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | ||||||||
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.2.3.1.1.10 | CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | ||||||||
| 2.2.3.1.1.10.02 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | ||||||||
| 2.2.3.1.1.10.02.51 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P) | 216.544,00 | 216.544,00 | ||||||
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | ||||||||
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | ||||||||
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | ||||||||
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 14.365.061,79 | 14.365.061,79 | 14.365.061,79 | |||||
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.684.084,21 | 14.377.600,51 | 14.377.600,51 | 31.061.684,72 | ||||
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.538,72 | 72.357,44 | 72.357,44 | 12.538,72 | 12.538,72 | 72.357,44 | ||
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | ||||||||
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.621.066,87 | 1.621.066,87 | 1.621.066,87 | |||||
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.863.512,01 | 1.621.066,87 | 1.621.066,87 | 6.484.578,88 | ||||
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | ||||||||
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 12.107.075,03 | 12.107.075,03 | 12.107.075,03 | |||||
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 31.049.626,99 | 12.107.075,03 | 12.107.075,03 | 43.156.702,02 | ||||
| 2.3.7.1.4 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | ||||||||
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 5.782.684,20 | 5.782.684,20 | 5.782.684,20 | |||||
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.010.669,98 | 5.782.684,20 | 5.782.684,20 | 15.793.354,18 | ||||
| 2.3.7.1.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | ||||||||
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 83.203,30 | 83.203,30 | 83.203,30 | |||||
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 290.200,99 | 83.203,30 | 83.203,30 | 373.404,29 | ||||
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ||||||||
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | ||||||||
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 2.1.8.9.1.14 | CONSORCIOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSORCIOS A PAGAR | ||||||||
| 2.1.8.9.1.14.00.01 | CONSORCIOS A PAGAR (F) | 21.955,00 | 21.955,00 | 21.955,00 | 325.047,60 | 325.047,60 | 325.047,60 | ||
| 2.1.8.9.1.14.00.51 | CONSORCIOS A PAGAR (P) | 325.047,60 | 325.047,60 | 325.047,60 | |||||
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | ||||||||
| 2.2.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | ||||||||
| 2.2.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.2.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | ||||||||
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | ||||||||
| 2.2.1.4.1.01.00.51 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P) | 263.417,31 | 6.754,29 | 6.754,29 | 256.663,02 | ||||
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | ||||||||
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | ||||||||
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.2.3.1.1.10 | CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | ||||||||
| 2.2.3.1.1.10.02 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | ||||||||
| 2.2.3.1.1.10.02.51 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P) | 216.544,00 | 216.544,00 | ||||||
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | ||||||||
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | ||||||||
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | ||||||||
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 14.365.061,79 | 14.365.061,79 | 14.365.061,79 | |||||
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.684.084,21 | 14.377.600,51 | 14.377.600,51 | 31.061.684,72 | ||||
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.538,72 | 72.357,44 | 72.357,44 | 12.538,72 | 12.538,72 | 72.357,44 | ||
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | ||||||||
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.621.066,87 | 1.621.066,87 | 1.621.066,87 | |||||
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.863.512,01 | 1.621.066,87 | 1.621.066,87 | 6.484.578,88 | ||||
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | ||||||||
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 12.107.075,03 | 12.107.075,03 | 12.107.075,03 | |||||
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 31.049.626,99 | 12.107.075,03 | 12.107.075,03 | 43.156.702,02 | ||||
| 2.3.7.1.4 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | ||||||||
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 5.782.684,20 | 5.782.684,20 | 5.782.684,20 | |||||
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.010.669,98 | 5.782.684,20 | 5.782.684,20 | 15.793.354,18 | ||||
| 2.3.7.1.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | ||||||||
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 83.203,30 | 83.203,30 | 83.203,30 | |||||
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 290.200,99 | 83.203,30 | 83.203,30 | 373.404,29 | ||||
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ||||||||
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | ||||||||