Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 22.400,91 | 22.400,91 | 22.400,91 | |||||
| 3.3.2.3.1.07 | SERVICOS DE APOIO | 86.536,77 | 86.536,77 | 86.536,77 | |||||
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 4.103,31 | 4.103,31 | 4.103,31 | |||||
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 47.046,01 | 47.046,01 | 47.046,01 | |||||
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 2.984,71 | 2.984,71 | 2.984,71 | |||||
| 3.3.2.3.1.35 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.318,47 | 19.318,47 | 19.318,47 | |||||
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | |||||
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | ||||||||
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | ||||||||
| 3.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | ||||||||
| 3.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDA | ||||||||
| 3.4.2.4.1.01 | JUROS | 67,54 | 67,54 | 67,54 | |||||
| 3.4.2.4.1.02 | MULTAS DEDUTIVEIS | 1.025,40 | 1.025,40 | 1.025,40 | |||||
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | ||||||||
| 3.5.1 | TRANSFERENCIASINTRAGOVERNAMENTAIS | ||||||||
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | ||||||||
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA | ||||||||
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | ||||||||
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO | 73.667,40 | 73.667,40 | 73.667,40 | |||||
| 3.7 | TRIBUTARIAS | ||||||||
| 3.7.2 | CONTRIBUICOES | ||||||||
| 3.7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | ||||||||
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 17.672,52 | 17.672,52 | 17.672,52 | |||||
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO | ||||||||
| 3.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE | 124,50 | 124,50 | 124,50 | 124,50 | ||||
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ||||||||
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||||||
| 4.1.1 | IMPOSTOS | ||||||||
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | ||||||||
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 816,71 | 816,71 | 816,71 | |||||
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | ||||||||
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 27.572,49 | 27.572,49 | 27.572,49 | |||||