Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 7.1.1.2 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | ||||||||
| 7.1.1.2.1 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO | ||||||||
| 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS | 4.674.467,72 | 4.674.467,72 | ||||||
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||||||
| 7.1.2.2 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | ||||||||
| 7.1.2.2.1 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO | ||||||||
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGACOES CONVENIADAS | 2.406.021,48 | 2.406.021,48 | ||||||
| 7.1.2.3 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | ||||||||
| 7.1.2.3.1 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | ||||||||
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | 2.757.955,89 | 149.882,40 | 149.882,40 | 2.907.838,29 | ||||
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||||
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 681.435,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 641.835,00 | ||||
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ||||||||
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | ||||||||
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | ||||||||
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.055.474,76 | 2.715.067,91 | 2.715.067,91 | 1.270.754,11 | 1.270.754,11 | 3.499.788,56 | ||
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 1.575.515,32 | 1.676.353,12 | 1.676.353,12 | 106.633,63 | 106.633,63 | 3.145.234,81 | ||
| 7.3 | DIVIDA ATIVA | ||||||||
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | ||||||||
| 7.3.2.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | ||||||||
| 7.3.2.1.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 624.307,70 | 624.307,70 | ||||||
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | ||||||||
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | ||||||||
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS | ||||||||
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 159.928,22 | 8.051,40 | 8.051,40 | 167.979,62 | ||||
| 7.9.5 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT | ||||||||
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA | 183.437,33 | 183.437,33 | 183.437,33 | |||||
| 8 | CONTROLES CREDORES | ||||||||
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | ||||||||
| 8.1.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ||||||||
| 8.1.1.2 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN | ||||||||
| 8.1.1.2.1 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN | ||||||||
| 8.1.1.2.1.01 | EXECUCAO DE CONVENIOS | ||||||||
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS A RECEBER | 4.674.467,72 | 4.674.467,72 | ||||||
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||||||
| 8.1.2.2 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | ||||||||
| 8.1.2.2.1 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | ||||||||
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUCAO DE CONVENIOS | ||||||||