Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos
21 de Março de 2022
| Código | Contas | Saldos Anteriores | Movimento à Débito | Movimento à Crédito | Saldos Atuais | ||||
| Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | ||
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS A LIBERAR | 1.234.445,76 | 1.234.445,76 | ||||||
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS A COMPROVAR | 1.166.536,07 | 1.166.536,07 | ||||||
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVENIOS A APROVAR | 5.039,65 | 5.039,65 | ||||||
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | ||||||||
| 8.1.2.3.1 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | ||||||||
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | ||||||||
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 2.757.955,89 | 13.112,90 | 13.112,90 | 149.882,40 | 149.882,40 | 2.894.725,39 | ||
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 13.112,90 | 13.112,90 | 13.112,90 | |||||
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | ||||||||
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||||
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | ||||||||
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 681.435,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 641.835,00 | ||||
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ||||||||
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | ||||||||
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | ||||||||
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | ||||||||
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 2.737.524,46 | 5.621.645,34 | 5.621.645,34 | 4.391.545,53 | 4.391.545,53 | 1.507.424,65 | ||
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | ||||||||
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 562.756,82 | 1.512.848,12 | 1.512.848,12 | 3.845.418,10 | 3.845.418,10 | 2.895.326,80 | ||
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 21.955,00 | 562.015,26 | 562.015,26 | 865.107,86 | 865.107,86 | 325.047,60 | ||
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI | ||||||||
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F) | 308.753,80 | 1.493.025,99 | 1.493.025,99 | 1.535.001,36 | 1.535.001,36 | 350.729,17 | ||
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F) | 109.296,65 | 109.296,65 | 183.363,59 | 183.363,59 | 74.066,94 | |||
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | ||||||||
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.288.887,01 | 1.288.887,01 | 1.288.887,01 | |||||
| 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES | 129.873,80 | 129.873,80 | 129.873,80 | |||||
| 8.2.1.1.4.99 | DEMAIS UTILIZACOES | 73.667,40 | 73.667,40 | 73.667,40 | |||||
| 8.3 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | ||||||||
| 8.3.2 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | ||||||||
| 8.3.2.3 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | ||||||||
| 8.3.2.3.1 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER | ||||||||
| 8.3.2.3.1.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA | 624.307,70 | 624.307,70 | ||||||
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | ||||||||
| 8.9.1 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | ||||||||
| 8.9.1.2 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS | ||||||||
| 8.9.1.2.1 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | ||||||||
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 11.600,00 | 5.851,40 | 5.851,40 | 8.051,40 | 8.051,40 | 13.800,00 | ||
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 5.851,40 | 5.851,40 | 5.851,40 | 5.851,40 | ||||